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Negobeauce

28140 ORGERES-EN-BEAUCE

SIREN

530520063

Activité Principale (0161Z)

Activités de soutien aux cultures

Numéro de TVA intra.

FR12530520063

SIRET

53052006300021

Effectifs

11

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1 231 592€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Negobeauce Vs Activités de soutien aux cultures

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Negobeauce en
comparé à Negobeauce en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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709K
1,28M
49K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,23M
2,4M
171K
10.0%
2,24M
1,95M
395K
25.0%
8,21M
6,59M
744K
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de NEGOBEAUCE montre un bénéfice net fluctuant au fil des années, avec un pic significatif en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une croissance substantielle, en particulier en 2020, ce qui indique une gestion solide des flux de trésorerie. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante et pourrait avoir un impact sur la stabilité financière. La performance de l'entreprise en termes de bénéfice net est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est positif. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle.
B - Bilan
La santé financière de NEGOBEAUCE est notée 75 sur 100, reflétant sa solide position de trésorerie et un bénéfice net supérieur à la moyenne. Cependant, les niveaux élevés de dette par rapport au secteur constituent un risque. La performance de l'entreprise en 2020 se démarque, potentiellement en raison de facteurs externes tels que les conditions du marché ou des mouvements stratégiques internes. Il est crucial pour NEGOBEAUCE de s'attaquer à sa dette pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, NEGOBEAUCE devrait se concentrer sur la réduction de la dette et le maintien de sa solide position de trésorerie. Les stratégies peuvent inclure la renégociation des conditions avec les créanciers, l'exploration de nouvelles sources de revenus et l'optimisation des dépenses opérationnelles.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, NEGOBEAUCE a un bénéfice net plus élevé mais aussi des niveaux de dette plus élevés. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est impressionnante, en particulier en 2020, ce qui peut être dû à des éléments exceptionnels ou à des décisions stratégiques.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

155K
8,6K
-94%
234K
2627%
225K
-4%
1,28M
468%
709K
-45%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

75,8K
110K
45%
524K
378%
357K
-32%
2,4M
572%
1,23M
-49%

Créances financières

1,57M
1,51M
-4%
1,82M
20%
2,12M
16%
1,95M
-8%
2,24M
14%

Dettes financières

5,02M
6,54M
30%
7,59M
16%
7,08M
-7%
6,59M
-7%
8,21M
25%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

478
68,1
-86%
672
886%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-