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Mtls

93290 Tremblay-en-France

SIREN

510757941

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR46510757941

SIRET

51075794100032

Effectifs

NN

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1 825 756€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Mtls Vs Transports routiers de fret de proximité

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

47.0 %

26.4%
34,7%
44.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.12 %

0.2%
2,09%
5.5%

Ratios de performances

Les résultats de Mtls en
comparé à Mtls en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,29M
100.0%
1,37M
100.0%
5,95M
100.0%
300K
13.0%
42K
3.0%
60,8K
1.0%
1,08M
47.0%
754K
54.0%
1,28M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 25%

1,25M
54.0%
1,1M
79.0%
310K
5.0%
842K
36.0%
353K
25.0%
819K
13.0%
23,9K
1.0%
43,6K
3.0%
665K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
MTLS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a légèrement diminué en 2017 par rapport à 2016, ce qui peut indiquer un marché difficile ou des problèmes opérationnels. Cependant, une augmentation significative du chiffre d'affaires a été observée en 2019, suggérant une reprise ou des stratégies commerciales réussies. La marge nette de profit est restée relativement stable, avec une baisse notable en 2017, qui pourrait être due à l'augmentation des dépenses de personnel comme l'indique le ratio plus élevé de la masse salariale sur le chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée de manière constante, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement sont restés faibles, contribuant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de MTLS semble stable, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à maintenir une bonne position de trésorerie et des niveaux d'endettement faibles, qui sont cruciaux pour la stabilité financière. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et MTLS en particulier, mais la capacité de l'entreprise à se redresser après un ralentissement en 2017 est louable. À l'avenir, MTLS devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel et la recherche de croissance des revenus pour améliorer sa performance financière.
C - Recommandation
MTLS devrait continuer à se concentrer sur la gestion des coûts et explorer les opportunités de croissance pour maintenir sa trajectoire ascendante. La solide position de trésorerie de l'entreprise pourrait être utilisée pour des investissements stratégiques ou pour se prémunir contre la volatilité du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, MTLS a un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une meilleure rentabilité. Cependant, le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est également plus élevé, indiquant des inefficacités potentielles dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,39M
1,37M
-2%
2,29M
67%

Résultat net (€)

195K
42K
-78%
300K
615%
418K
39%
347K
-17%

Masse salariale

568K
754K
33%
1,08M
43%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

40,7
54,9
35%
47
-14%

Résultat net / CA (%)

13,9
3,06
-78%
13,1
329%
C - Disponibilité

Trésorerie

298K
1,1M
268%
1,25M
14%
1,75M
40%
1,83M
4%

Créances financières

417K
353K
-15%
842K
138%
12,4K
-99%
444K
3485%

Dettes financières

67K
43,6K
-35%
23,9K
-45%
52,8K
121%
22,9K
-57%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-