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Essayer

Msofi

25600

SIREN

523033793

Activité Principale (6920Z)

Activités comptables

Numéro de TVA intra.

FR97523033793

SIRET

52303379300028

Effectifs

-

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173 893€

Trésorerie disponible au 30/06/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Msofi Vs Activités comptables

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Msofi en
comparé à Msofi en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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142K
151K
147K
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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174K
110K
550K
18.0%
135K
86,8K
1,03M
34.0%
3,93K
1,26K
662K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de MSOFI montre une tendance volatile du bénéfice net avec une perte significative en 2018, suivie d'une reprise les années suivantes. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, avec une augmentation notable de la trésorerie de 2016 à 2020. Cependant, les dettes de l'entreprise sont substantielles, ce qui pourrait affecter la stabilité financière. Le secteur d'activité (6920Z) présente une large gamme de performances, avec un bénéfice net de MSOFI en dessous de la médiane mais une position de trésorerie améliorée au-dessus de la médiane. Le secteur a fait face à des défis qui ont pu affecter MSOFI, tels que les cycles économiques, les changements réglementaires ou les avancées technologiques.
B - Bilan
La santé financière de MSOFI est notée à 65 sur 100, reflétant une position modérée dans l'industrie. La fluctuation du bénéfice net et les niveaux élevés de dette de l'entreprise sont préoccupants, mais l'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les récessions économiques pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement MSOFI. L'entreprise devrait se concentrer sur le renforcement de ses finances en réduisant sa dette et en maintenant sa liquidité.
C - Recommandation
MSOFI devrait se concentrer sur la gestion de la dette et continuer à améliorer sa position de trésorerie pour assurer une stabilité financière à long terme. Le contrôle des coûts et la diversification des revenus pourraient également aider à atténuer les risques spécifiques au secteur.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de MSOFI est inférieure, mais son évolution de trésorerie est positive. La performance de l'entreprise est modérée au sein du secteur, indiquant une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

281K
180K
-36%
-454K
-352%
151K
133%
142K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

256K
215K
-16%
104K
-52%
110K
6%
174K
58%

Créances financières

184K
163K
-12%
85,2K
-48%
86,8K
2%
135K
56%

Dettes financières

1,14M
880K
-23%
1,2K
-100%
1,26K
5%
3,93K
212%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

84,1
48,4
-42%
106
119%
158
49%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-