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Moulin Du Roc

24530 Champagnac-de-Belair

SIREN

316632611

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR28316632611

SIRET

31663261100018

Effectifs

11

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267 629€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Moulin Du Roc Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

81.4 %

26.0%
30,2%
35.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

31.05 %

30.8%
37,8%
44.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.36 %

-0.9%
3,08%
7.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.15 %

-5.4%
1,64%
9.6%

Ratios de performances

Les résultats de Moulin Du Roc en
comparé à Moulin Du Roc en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,23M
100.0%
1,11M
100.0%
760K
100.0%
1M
81.0%
876K
79.0%
561K
73.0%
152K
12.0%
85,7K
7.0%
36,8K
4.0%
229K
18.0%
231K
20.0%
217K
28.0%
1,23M
100.0%
1,11M
100.0%
781K
103.0%
382K
31.0%
334K
30.0%
199K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

362K
29.0%
164K
14.0%
206K
27.0%
46,8K
3.0%
39,5K
3.0%
169K
22.0%
120K
9.0%
79,1K
7.0%
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
MOULIN DU ROC a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2017 à 2018, indiquant une croissance, mais les données complètes pour les années suivantes manquent. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été relativement stable, avec une légère diminution en 2018. Le bénéfice net a montré une tendance à la hausse, ce qui est positif. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, ce qui suggère que les coûts de main-d'œuvre sont une dépense significative pour l'entreprise. La position de trésorerie a connu une croissance substantielle, en particulier de 2019 à 2021, ce qui est un indicateur solide de stabilité financière. Les niveaux d'endettement ont également augmenté, mais sans les données de chiffre d'affaires pour les années correspondantes, il est difficile d'évaluer l'impact sur la santé financière.
B - Bilan
La performance financière de MOULIN DU ROC, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien dans certains domaines, tels que la croissance du bénéfice net et la position de trésorerie, mais il y a de la place pour l'amélioration dans la gestion des dépenses d'exploitation et de la masse salariale. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements économiques auraient pu affecter le secteur et l'entreprise. Par exemple, l'industrie de l'hôtellerie a été confrontée à des défis importants pendant la pandémie de COVID-19, ce qui pourrait expliquer l'absence de données financières complètes pour les années récentes et potentiellement impacter le chiffre d'affaires et les dépenses d'exploitation de l'entreprise.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MOULIN DU ROC devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et des coûts de main-d'œuvre pour améliorer les marges de bénéfice net. Une surveillance continue de la trésorerie et une gestion prudente des niveaux d'endettement seront cruciales pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, MOULIN DU ROC a un pourcentage plus élevé de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, ce qui peut indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. L'amélioration de la marge bénéficiaire nette de l'entreprise est un signe positif, mais il est essentiel de la comparer aux tendances du secteur une fois que les données complètes seront disponibles.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,11M
1,23M
11%

Marge brute (€)

876K
1M
14%

Résultat net (€)

85,7K
152K
78%
163K
7%
110K
-32%
243K
121%

Charges variables

231K
229K
-1%

Seuil de rentabilité

1,11M
1,23M
11%

Masse salariale

334K
382K
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

20,9
18,6
-11%

Marge brute (%)

79,1
81,4
3%

Masse salariale / CA (%)

30,2
31
3%

Résultat net / CA (%)

7,74
12,4
60%
C - Disponibilité

Trésorerie

164K
362K
121%
386K
7%
76,5K
-80%
268K
250%

Créances financières

39,5K
46,8K
18%
40K
-15%
40K
0%
95,8K
140%

Dettes financières

79,1K
120K
52%
89,3K
-26%
158K
77%
188K
19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

5,89K
124K
1997%

Évolution du CA (%)

0,535
11,2
1985%

Évolution de la trésorerie (%)

173
221
27%
107
-52%
19,8
-81%
350
1664%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-