Moulin Dessus

06590 Théoule-sur-Mer

SIREN

350311189

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR77350311189

SIRET

35031118900020

Effectifs

01

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100 868€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Moulin Dessus Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.75 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.38 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.25 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

46.44 %

-6.2%
25,7%
52.2%

Ratios de performances

Les résultats de Moulin Dessus en
comparé à Moulin Dessus en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

1,63M
100.0%
1,11M
100.0%
1,72M
100.0%
1,46M
89.0%
983K
88.0%
1,66M
96.0%
85,5K
5.0%
-366K
-32.0%
-131K
-7.0%
167K
10.0%
130K
11.0%
162K
9.0%
1,63M
100.0%
1,11M
100.0%
1,83M
106.0%
316K
19.0%
249K
22.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

101K
6.0%
288K
25.0%
478K
27.0%
799K
49.0%
313K
28.0%
837K
48.0%
147K
9.0%
82,9K
7.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,71M
1,7M
0%
1,74M
2%
1,81M
4%
1,11M
-39%
1,63M
46%

Marge brute (€)

1,52M
1,5M
-1%
1,53M
2%
1,6M
4%
983K
-38%
1,46M
49%

Résultat net (€)

-397K
-320K
19%
-270K
16%
-127K
53%
-366K
-187%
85,5K
123%

Charges variables

188K
198K
5%
209K
5%
219K
5%
130K
-40%
167K
28%

Seuil de rentabilité

1,71M
1,7M
0%
1,74M
2%
1,81M
4%
1,11M
-39%
1,63M
46%

Masse salariale

410K
370K
-10%
401K
8%
408K
2%
249K
-39%
316K
27%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

11
11,6
5%
12
3%
12,1
1%
11,7
-3%
10,2
-12%

Marge brute (%)

89
88,4
-1%
88
0%
87,9
0%
88,3
0%
89,8
2%

Masse salariale / CA (%)

24
21,8
-9%
23
6%
22,5
-2%
22,4
0%
19,4
-13%

Résultat net / CA (%)

-23,3
-18,8
19%
-15,5
18%
-7,02
55%
-32,8
-368%
5,25
116%
C - Disponibilité

Trésorerie

163K
129K
-21%
297K
130%
417K
40%
288K
-31%
101K
-65%

Créances financières

360K
395K
10%
350K
-11%
344K
-2%
313K
-9%
799K
155%

Dettes financières

115K
86,8K
-24%
89,3K
3%
81,2K
-9%
82,9K
2%
147K
78%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-167K
-6,08K
96%
39,4K
748%
75,9K
93%
-701K
-1023%
517K
174%

Évolution du CA (%)

-8,9
-0,356
96%
2,32
750%
4,37
88%
-38,6
-984%
46,4
220%

Évolution de la trésorerie (%)

48,8
79,3
62%
230
190%
140
-39%
69,1
-51%
35
-49%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-