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Moulin De Roques

09800 ARGEIN

SIREN

349314070

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR103349314070

SIRET

34931407000039

Effectifs

-

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45 798€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Moulin De Roques Vs Production d'électricité

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Moulin De Roques en
comparé à Moulin De Roques en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-2,13K
-1,76K
195K
0.0%
-6,93K
-1,76K
531K
1.0%
85,2K
83,9K
618K
2.0%
13,6K
14,1K
36,6M
125.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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45,8K
40,8K
1,91M
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
MOULIN DE ROQUES a montré des fluctuations dans ses performances financières au fil des ans. L'entreprise a connu un résultat d'exploitation négatif en 2017 et 2020, avec une perte nette significative en 2021. Cependant, elle a réussi à maintenir un flux de trésorerie positif, indiquant une certaine résilience. Les dépenses de personnel ont été relativement stables, suggérant des niveaux d'emploi constants. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas mais est restée positive, ce qui est un bon signe pour la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation des capacités de génération de revenus de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de MOULIN DE ROQUES indiquent une note de 55 sur 100, reflétant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à maintenir un flux de trésorerie positif malgré les pertes est louable, mais elle doit s'attaquer aux causes de ses bénéfices nets négatifs pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MOULIN DE ROQUES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de la gestion des coûts pourraient être des stratégies clés.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, MOULIN DE ROQUES a un résultat d'exploitation et une marge bénéficiaire nette inférieurs. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un aspect positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires limite une comparaison complète.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

1,68K
-6,08K
-463%
2,83K
146%
2,83K
0%
-1,76K
-162%
-2,13K
-21%

Résultat net (€)

1,42K
-4,08K
-386%
2,83K
169%
2,83K
0%
-1,76K
-162%
-6,93K
-294%

Charges d'exploitations total

87,1K
82,2K
-6%
81,5K
-1%
81,5K
0%
83,9K
3%
85,2K
2%

Masse salariale

13,1K
14K
7%
13,6K
-2%
13,6K
0%
14,1K
4%
13,6K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

101K
124K
22%
69,3K
-44%
69,3K
0%
40,8K
-41%
45,8K
12%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

176
122
-31%
55,9
-54%
100
79%
389
289%
112
-71%

Évolution des charges d'exploitations

-1,81K
-4,95K
-174%
-725
85%
0
100%
-952
0%
1,28K
235%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-2,03
-5,68
-180%
-0,882
84%
0
100%
-1,12
0%
1,53
236%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-