TREZY

" Mothu Pere Et Fils "

28800

SIREN

483968921

Activité Principale (2562B)

Mécanique industrielle

Numéro de TVA intra.

FR105483968921

SIRET

48396892100013

Effectifs

02

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21€

Trésorerie disponible au 31/12/2015

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

" Mothu Pere Et Fils " Vs Mécanique industrielle

Pas de données disponibles pour l'année 2015

Ratios de performances

2015

% Chiffre d'affaire 2015

2015

% Chiffre d'affaire 2015

2015

% Chiffre d'affaire 2015

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Masse Salariale

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25K

24,3K

1.0%

-12,8K

31,6K

1.0%

57,1K

699K

31.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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21

189K

8.0%

20,8K

506K

22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

MOTHU PERE ET FILS présente une performance financière mitigée dans le secteur de la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux. Le résultat d'exploitation de l'entreprise est positif à 24 995 €, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne du secteur de 24 318,52 €. Cependant, le bénéfice net est négatif à -12 802 €, ce qui indique que des dépenses non opérationnelles ou des coûts financiers pourraient avoir un impact sur le résultat net. La masse salariale est importante à 57 051 €, ce qui pourrait suggérer un investissement significatif dans les ressources humaines, mais sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer sa proportionnalité. La position de trésorerie est très faible à 21 €, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité et la capacité à couvrir les obligations à court terme. Le niveau d'endettement de 20 811 € est gérable mais doit être surveillé, surtout compte tenu des faibles réserves de trésorerie.

B - Bilan

La santé financière de MOTHU PERE ET FILS, avec une note de 55, reflète un équilibre précaire entre le succès opérationnel et les défis financiers. Le résultat d'exploitation positif est éclipsé par une perte nette, qui pourrait être due à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'augmentation des coûts des matériaux ou les récessions économiques affectant le secteur. La faible réserve de trésorerie de l'entreprise est un problème critique qui nécessite une attention immédiate pour assurer la stabilité financière. Un examen stratégique des opérations, une gestion des coûts et un accent sur l'amélioration de la trésorerie sont recommandés pour naviguer dans le paysage concurrentiel du secteur de la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, MOTHU PERE ET FILS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la gestion de la trésorerie. Renforcer la stratégie de vente et explorer les opportunités de réduction des coûts pourraient améliorer la rentabilité.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, le résultat d'exploitation de l'entreprise est conforme, mais la perte nette et la faible position de trésorerie sont des sujets de préoccupation. Les moyennes du secteur pour le bénéfice net et la trésorerie sont respectivement de 31 624,36 € et 188 867,94 €, ce qui met en évidence la sous-performance de l'entreprise dans ces domaines.

Ratios de performances

2015

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

25K

Résultat net (€)

-12,8K

Masse salariale

57,1K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

21

Dettes financières

20,8K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

0,109

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-