TREZY

Montaldis

44160

SIREN

491678496

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR53491678496

SIRET

49167849600036

Effectifs

-

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665€

Trésorerie disponible au 30/06/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Montaldis Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Montaldis en

comparé à Montaldis en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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29,2K

28,4K

1,08M

5.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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665

1,33K

1,04M

5.0%

151K

123K

4,09M

21.0%

4,71K

6,56K

6,1M

31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

MONTALDIS a montré une augmentation constante du bénéfice net au cours des années 2016 à 2018, passant de 27 167 € à 29 167 €. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et le résultat d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation significative de la trésorerie de 53 € à 1 329 € en 2017, suivie d'une diminution à 665 € en 2018, suggère une volatilité dans la gestion de la trésorerie. Les créances de l'entreprise ont augmenté chaque année, ce qui pourrait indiquer une croissance mais aussi des problèmes potentiels de flux de trésorerie si elles ne sont pas gérées correctement. Les dettes sont restées relativement faibles, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.

B - Bilan

La santé financière de MONTALDIS, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. L'augmentation du bénéfice net de l'entreprise est une tendance positive, mais l'absence de données sur les indicateurs financiers clés empêche une analyse complète. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient affecter la performance de l'entreprise. Pour améliorer la santé financière, MONTALDIS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration du flux de trésorerie et la gestion efficace des créances. Les faibles niveaux de dette de l'entreprise sont une force qui devrait être maintenue.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, MONTALDIS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'un flux de trésorerie sain. Rationaliser les opérations pour réduire les dépenses d'exploitation et améliorer la marge brute pourrait également être bénéfique. Il est crucial de gérer efficacement les créances pour s'assurer qu'elles sont converties en trésorerie rapidement.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de MONTALDIS est inférieur à la médiane, indiquant une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane, soulignant le besoin d'une meilleure gestion de la trésorerie. Les faibles niveaux de dette sont favorables par rapport au secteur.

Ratios de performances

2016

2017

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

27,2K

28,4K

5%

29,2K

3%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

53

1,33K

2408%

665

-50%

Créances financières

96,1K

123K

28%

151K

23%

Dettes financières

7,17K

6,56K

-8%

4,71K

-28%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

17

2,51K

14661%

50

-98%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-