Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Montagnettes

73440 Les Belleville

SIREN

391664539

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR37391664539

SIRET

39166453900064

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de MONTAGNETTES

1 252 756€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Montagnettes Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

80.64 %

11.3%
20,5%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

192.52 %

-29.9%
4,07%
24.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-47.42 %

-18.2%
11,1%
38.3%

Ratios de performances

Les résultats de Montagnettes en
comparé à Montagnettes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

860K
100.0%
1,64M
100.0%
2,38M
100.0%
1,66M
193.0%
4,58M
280.0%
-285K
-12.0%
694K
80.0%
955K
58.0%
566K
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,25M
146.0%
2,45M
150.0%
308K
12.0%
8,5M
988.0%
5,56M
340.0%
1,66M
69.0%
6,41M
745.0%
6,93M
423.0%
1,64M
68.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
MONTAGNETTES a connu des fluctuations de chiffre d'affaires, avec une baisse notable ces dernières années, qui pourrait être attribuée à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou des décisions de gestion interne. La marge nette de profit de l'entreprise a été volatile, avec un chiffre inhabituellement élevé en 2020, possiblement dû à des éléments extraordinaires ou des événements ponctuels. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, indiquant une hausse des coûts de main-d'œuvre ou des inefficacités dans la gestion des dépenses du personnel. La position de trésorerie a connu une croissance, suggérant une bonne gestion de la liquidité, mais l'augmentation des niveaux de dette suscite des inquiétudes quant à la stabilité financière à long terme.
B - Bilan
La performance financière de MONTAGNETTES présente une image mitigée. Alors que l'entreprise a réussi à maintenir une position de trésorerie relativement forte, son chiffre d'affaires a diminué, ce qui est une préoccupation significative dans le contexte du secteur. Le ratio des dépenses de personnel est au-dessus de la médiane du secteur, suggérant un besoin de gestion plus efficace de la main-d'œuvre. Les fluctuations de la marge nette de profit, en particulier le pic en 2020, devraient être étudiées pour comprendre les facteurs sous-jacents. Les niveaux de dette de l'entreprise sont préoccupants et pourraient représenter un risque pour sa stabilité financière, en particulier si le chiffre d'affaires continue de baisser. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans le comportement des consommateurs ou l'augmentation de la concurrence pourraient avoir contribué à ces tendances. MONTAGNETTES devrait se concentrer sur des initiatives stratégiques pour stabiliser le chiffre d'affaires, contrôler les coûts et gérer la dette afin d'améliorer sa santé financière, actuellement notée à 65 sur 100.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MONTAGNETTES devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion de la masse salariale, et explorer la diversification des revenus pour atténuer la volatilité du chiffre d'affaires. Renforcer le bilan en réduisant la dette sera également crucial pour améliorer la résilience financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, MONTAGNETTES a une marge nette de profit plus élevée certaines années, mais l'augmentation du ratio des dépenses de personnel et la baisse du chiffre d'affaires sont préoccupantes. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais les niveaux de dette sont plus élevés que la moyenne, ce qui pourrait avoir un impact sur sa compétitivité et sa flexibilité financière.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,09M
1,98M
-5%
2,15M
9%
1,9M
-12%
1,64M
-14%
860K
-47%

Résultat net (€)

406K
369K
-9%
637K
73%
741K
16%
4,58M
518%
1,66M
-64%

Masse salariale

1,1M
1,17M
7%
1,14M
-3%
1,07M
-6%
955K
-11%
694K
-27%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

52,5
59,2
13%
53
-11%
56,3
6%
58,4
4%
80,6
38%

Résultat net / CA (%)

19,4
18,6
-4%
29,6
59%
39
32%
280
617%
193
-31%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,6M
1,39M
-13%
1,17M
-16%
590K
-50%
2,45M
316%
1,25M
-49%

Créances financières

3,98M
5,44M
37%
5,67M
4%
5,8M
2%
5,56M
-4%
8,5M
53%

Dettes financières

4,48M
6,1M
36%
5,36M
-12%
4,38M
-18%
6,93M
58%
6,41M
-7%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

57,8K
-109K
-288%
171K
257%
-255K
-250%
-263K
-3%
-776K
-195%

Évolution du CA (%)

2,84
-5,19
-283%
8,61
266%
-11,9
-238%
-13,8
-17%
-47,4
-243%

Évolution de la trésorerie (%)

164
86,7
-47%
84,5
-3%
50,4
-40%
416
726%
51,1
-88%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-