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Essayer

Modena Finance

47800 Miramont-de-Guyenne

SIREN

478086689

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR37478086689

SIRET

47808668900013

Effectifs

NN

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158 477€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Modena Finance Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

112.01 %

0.1%
1,87%
30.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

45.9 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

93.29 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.0 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Modena Finance en
comparé à Modena Finance en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

177K
100.0%
169K
100.0%
8,1M
100.0%
199K
112.0%
13,1M
162.0%
166K
93.0%
11K
6.0%
1,51M
18.0%
-21,3K
-12.0%
10,3M
127.0%
177K
100.0%
25,3M
313.0%
81,4K
45.0%
81,7K
48.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

158K
89.0%
72,6K
43.0%
1,89M
23.0%
308K
173.0%
313K
185.0%
4,09M
50.0%
109K
61.0%
163K
96.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
MODENA FINANCE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2018 suivie d'une reprise les années suivantes. La marge nette de profit a également varié de manière significative, avec un sommet en 2021. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été relativement élevées, indiquant un investissement substantiel dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée au fil du temps, mais l'entreprise a également vu une augmentation de ses dettes.
B - Bilan
Les états financiers de MODENA FINANCE révèlent une entreprise qui a connu une volatilité dans sa performance financière. La note de 75 reflète la capacité de l'entreprise à se remettre des périodes difficiles et à générer une marge nette de profit élevée en 2021. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence ont probablement joué un rôle dans les fluctuations du chiffre d'affaires. L'augmentation de la dette de l'entreprise est préoccupante et devrait être abordée pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MODENA FINANCE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette contribueront également à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, MODENA FINANCE a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut suggérer une efficacité opérationnelle moindre. La marge nette de profit est au-dessus de la médiane en 2021, indiquant une performance solide pour cette année. Cependant, les fluctuations du chiffre d'affaires et des marges nettes de profit suggèrent que la performance de l'entreprise est moins stable que celle de ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

180K
183K
2%
142K
-23%
165K
16%
169K
3%
177K
5%

Marge brute (€)

199K

Résultat net (€)

52K
67,4K
30%
6,38K
-91%
19,7K
209%
11K
-44%
166K
1405%

Charges variables

-21,3K

Seuil de rentabilité

177K

Masse salariale

80,2K
84,6K
6%
81,6K
-4%
109K
34%
81,7K
-25%
81,4K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-12

Marge brute (%)

112

Masse salariale / CA (%)

44,5
46,1
4%
57,6
25%
66,2
15%
48,3
-27%
45,9
-5%

Résultat net / CA (%)

28,8
36,7
27%
4,5
-88%
12
166%
6,51
-46%
93,3
1333%
C - Disponibilité

Trésorerie

74,7K
157K
110%
179K
15%
168K
-7%
72,6K
-57%
158K
118%

Créances financières

21,7K
20,8K
-4%
23K
11%
44,8K
95%
313K
598%
308K
-2%

Dettes financières

93K
83,1K
-11%
41,7K
-50%
12,6K
-70%
163K
1193%
109K
-33%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

23K
4,27K
-81%
8,44K
98%

Évolution du CA (%)

16,2
2,59
-84%
5
93%

Évolution de la trésorerie (%)

93,4
43,3
-54%
218
404%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-