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Mod'r

91690

SIREN

794270017

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR19794270017

SIRET

79427001700021

Effectifs

NN

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88 074€

Trésorerie disponible au 30/06/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Mod'r Vs Activités des sièges sociaux

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Mod'r en
comparé à Mod'r en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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52,4K
31,5K
-676K
-0.0%
43,1K
27,2K
3,46M
4.0%
132K
134K
-1,18M
-1.0%
5,31K
5,68K
2,56M
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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88,1K
67,6K
2,69M
3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
MOD'R a montré une tendance positive dans les résultats opérationnels, passant de 31 453 € en 2017 à 52 394 € en 2018, ce qui indique une efficacité opérationnelle améliorée ou une augmentation des revenus. Le bénéfice net a également augmenté, passant de 27 202 € à 43 092 €, ce qui est un signe fort de santé financière. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de la performance des ventes de l'entreprise et du coût des marchandises vendues. Les dépenses d'exploitation ont légèrement diminué, ce qui est positif, mais sans les données de chiffre d'affaires, il n'est pas clair si cela est dû à des réductions de coûts ou à d'autres facteurs. Les dépenses de personnel ont diminué, ce qui suggère soit une efficacité du travail améliorée, soit une réduction de la main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, les réserves de trésorerie passant de 67 579 € à 88 074 €, ce qui renforce la stabilité financière et offre une marge de manœuvre pour les investissements futurs ou les ralentissements.
B - Bilan
La performance financière de MOD'R semble robuste, avec une note de 75 sur 100, reflétant sa forte rentabilité nette et sa position de trésorerie. La capacité de l'entreprise à augmenter son résultat opérationnel et son bénéfice net en un an est impressionnante, surtout lorsqu'on considère les facteurs externes potentiels tels que la volatilité du marché ou les ralentissements économiques. La diminution des dépenses de personnel pourrait être due à des décisions stratégiques en matière de personnel ou à des investissements dans la technologie qui améliorent l'efficacité. La stabilité financière de l'entreprise est soulignée par l'amélioration de ses réserves de trésorerie, qui sont cruciales pour surmonter les défis spécifiques à l'industrie ou capitaliser sur les opportunités de croissance.
C - Recommandation
MOD'R devrait continuer à se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le maintien d'une solide position de trésorerie. Explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait encore améliorer la performance financière. Il est également recommandé de gérer attentivement les dépenses d'exploitation pour s'assurer qu'elles sont alignées avec la croissance des revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le résultat opérationnel et le bénéfice net de MOD'R sont au-dessus de la médiane, ce qui est louable. Cependant, le chiffre d'affaires moyen du secteur est nettement plus élevé, ce qui suggère que MOD'R pourrait être un acteur plus petit dans le secteur. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, indiquant une bonne liquidité.

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Ratios de performances

2017
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

31,5K
52,4K
67%

Résultat net (€)

27,2K
43,1K
58%

Charges d'exploitations total

134K
132K
-1%

Masse salariale

5,68K
5,31K
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

67,6K
88,1K
30%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-