Ml Capital

03430 COSNE D'ALLIER

SIREN

802801571

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR67802801571

SIRET

Effectifs

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1 092 435€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ml Capital Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

33.32 %

46.4%
71%
88.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

66.27 %

0.2%
24,4%
91.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.25 %

-14.0%
0%
10.4%

Ratios de performances

Les résultats de Ml Capital en
comparé à Ml Capital en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

380K
100.0%
345K
100.0%
8,1M
100.0%
252K
66.0%
114K
33.0%
1,51M
18.0%
127K
33.0%
128K
37.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

659K
173.0%
162K
47.0%
1,89M
23.0%
932K
245.0%
211K
61.0%
4,09M
50.0%
3,24M
853.0%
1,36M
393.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

345K
380K
10%

Resultat d'exploitation

67,1K

Résultat net (€)

52K
114K
119%
252K
121%
131K
-48%

Charges d'exploitations total

234K

Masse salariale

186
128K
68979%
127K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

37,3
33,3
-11%

Résultat net / CA (%)

33
66,3
101%
C - Disponibilité

Trésorerie

155
162K
104566%
659K
306%
1,09M
66%

Créances financières

211K
932K
343%
661K
-29%

Dettes financières

1,36M
3,24M
139%
3,71M
14%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

43,7K
35,3K
-19%

Évolution du CA (%)

14,5
10,3
-29%

Évolution de la trésorerie (%)

100
105K
104566%
406
-100%
166
-59%

Évolution des charges d'exploitations

92K

Évolution des charges d'exploitations (%)

64,8

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-