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Ml Capital

03430 COSNE D'ALLIER

SIREN

802801571

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR67802801571

SIRET

Effectifs

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1 092 435€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ml Capital Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

33.32 %

46.4%
71%
88.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

66.27 %

0.2%
24,4%
91.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.25 %

-14.0%
0%
10.4%

Ratios de performances

Les résultats de Ml Capital en
comparé à Ml Capital en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

380K
100.0%
345K
100.0%
8,1M
100.0%
252K
66.0%
114K
33.0%
1,51M
18.0%
127K
33.0%
128K
37.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

659K
173.0%
162K
47.0%
1,89M
23.0%
932K
245.0%
211K
61.0%
4,09M
50.0%
3,24M
853.0%
1,36M
393.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ML CAPITAL a montré une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2018 à 2020, indiquant une croissance de la génération de revenus. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, en particulier en 2019, ce qui pourrait suggérer un investissement important dans les ressources humaines par rapport à ses revenus. La marge bénéficiaire nette a été forte, en particulier en 2020, ce qui est un signe positif de rentabilité. Les dépenses d'exploitation ont connu une augmentation notable en 2018, mais sans les données de chiffre d'affaires pour 2018, il est difficile d'évaluer l'impact. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2018 à 2021, ce qui est un indicateur positif de liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté de manière significative, soulevant des préoccupations concernant son effet de levier financier et d'éventuels problèmes de solvabilité.
B - Bilan
La performance financière de ML CAPITAL montre une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires et maintient une forte rentabilité, comme en témoigne une note de 75. Cependant, la stabilité financière de l'entreprise est menacée en raison de dépenses salariales élevées et de niveaux de dette croissants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir un impact sur le secteur et la santé financière de ML CAPITAL. Il est impératif que l'entreprise aborde sa structure de coûts et la gestion de sa dette pour assurer une croissance durable.
C - Recommandation
ML CAPITAL devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes de l'industrie. L'entreprise devrait également travailler à gérer ses niveaux de dette pour maintenir la stabilité financière. Des efforts continus pour améliorer le chiffre d'affaires et maintenir des marges bénéficiaires nettes élevées seront cruciaux pour le succès à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, ML CAPITAL a une masse salariale plus élevée en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une moindre efficacité dans la gestion des ressources humaines. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise surpasse la médiane de l'industrie, suggérant une forte rentabilité. L'évolution de la trésorerie est positive, mais les niveaux de dette sont préoccupants par rapport aux normes de l'industrie.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

345K
380K
10%

Resultat d'exploitation

67,1K

Résultat net (€)

52K
114K
119%
252K
121%
131K
-48%

Charges d'exploitations total

234K

Masse salariale

186
128K
68979%
127K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

37,3
33,3
-11%

Résultat net / CA (%)

33
66,3
101%
C - Disponibilité

Trésorerie

155
162K
104566%
659K
306%
1,09M
66%

Créances financières

211K
932K
343%
661K
-29%

Dettes financières

1,36M
3,24M
139%
3,71M
14%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

43,7K
35,3K
-19%

Évolution du CA (%)

14,5
10,3
-29%

Évolution de la trésorerie (%)

100
105K
104566%
406
-100%
166
-59%

Évolution des charges d'exploitations

92K

Évolution des charges d'exploitations (%)

64,8

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-