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Essayer

Mil's

69740 GENAS

SIREN

327218939

Activité Principale (2813Z)

Fabrication d'autres pompes et compresseurs

Numéro de TVA intra.

FR48327218939

SIRET

32721893900087

Effectifs

NN

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5 654 171€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Mil's Vs Fabrication d'autres pompes et compresseurs

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

47.47 %

32.1%
47%
58.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

20.77 %

17.5%
22,1%
31.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.3 %

2.8%
6,04%
9.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

21.92 %

-1.1%
8,66%
19.5%

Ratios de performances

Les résultats de Mil's en
comparé à Mil's en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

29,8M
100.0%
24,5M
100.0%
49M
100.0%
14,2M
47.0%
11,7M
47.0%
24,4M
49.0%
984K
3.0%
109K
0.0%
2,85M
5.0%
15,7M
52.0%
12,8M
52.0%
26,6M
54.0%
29,8M
100.0%
24,5M
100.0%
50,9M
104.0%
6,2M
20.0%
5,59M
22.0%
10M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

5,65M
18.0%
5,78M
23.0%
2,28M
4.0%
11M
36.0%
7,75M
31.0%
13,8M
28.0%
11,5M
38.0%
8,59M
35.0%
7,15M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
MIL'S a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 2016 à 2021, avec une baisse notable en 2018. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, se situant autour de la marque de 50%, ce qui est un signe positif. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont connu une baisse, en particulier en 2020, ce qui pourrait être attribué à l'augmentation des dépenses variables et des coûts de la masse salariale. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui peut susciter des inquiétudes concernant l'effet de levier financier.
B - Bilan
Les états financiers de MIL'S reflètent une entreprise en croissance mais confrontée à des défis pour maintenir sa rentabilité. L'augmentation du chiffre d'affaires est louable, mais la baisse de la marge bénéficiaire nette, passant de 17,12% en 2017 à 3,30% en 2021, est préoccupante. Cette baisse peut être due à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou à des facteurs internes comme la gestion des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, avec une évolution de la trésorerie bien au-dessus de la médiane du secteur, ce qui procure de la stabilité. Cependant, les niveaux d'endettement augmentent également, ce qui pourrait être un risque s'ils ne sont pas bien gérés. La note de santé financière de 75 indique que, bien qu'il y ait des domaines de préoccupation, l'entreprise est relativement stable mais devrait viser des améliorations pour assurer une durabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MIL'S devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en contrôlant les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale, qui ont augmenté en pourcentage du chiffre d'affaires. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait également aider à maintenir la croissance du chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, MIL'S a une marge brute plus élevée mais une marge bénéficiaire nette plus faible, indiquant des coûts relatifs plus élevés. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est conforme au secteur, mais une attention particulière doit être accordée à l'augmentation des niveaux d'endettement, qui sont supérieurs à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

24,8M
21,2M
-15%
22,4M
6%
24,5M
9%
29,8M
22%

Marge brute (€)

13,7M
10,5M
-23%
11,6M
10%
11,7M
1%
14,2M
21%

Résultat net (€)

491K
4,25M
766%
906K
-79%
315K
-65%
109K
-65%
984K
804%

Charges variables

9,77M
11,1M
14%
10,7M
-4%
10,8M
1%
12,8M
18%
15,7M
23%

Seuil de rentabilité

24,8M
21,2M
-15%
22,4M
6%
24,5M
9%
29,8M
22%

Masse salariale

4,84M
5,15M
6%
5,2M
1%
5,38M
4%
5,59M
4%
6,2M
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

44,8
50,4
13%
48,2
-4%
52,2
8%
52,5
1%

Marge brute (%)

55,2
49,6
-10%
51,8
4%
47,8
-8%
47,5
-1%

Masse salariale / CA (%)

20,7
24,5
18%
24
-2%
22,8
-5%
20,8
-9%

Résultat net / CA (%)

17,1
4,27
-75%
1,4
-67%
0,445
-68%
3,3
641%
C - Disponibilité

Trésorerie

298K
944K
217%
965K
2%
1,4M
46%
5,78M
312%
5,65M
-2%

Créances financières

2,56M
7,04M
175%
6,34M
-10%
8,45M
33%
7,75M
-8%
11M
42%

Dettes financières

4,75M
5,56M
17%
5,41M
-3%
6,54M
21%
8,59M
31%
11,5M
34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

5M
-1,81M
-136%
1,2M
166%
2,06M
72%
5,37M
160%

Évolution du CA (%)

25,2
-7,84
-131%
5,65
172%
9,2
63%
21,9
138%

Évolution de la trésorerie (%)

201
317
58%
102
-68%
145
42%
412
183%
97,7
-76%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-