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Michemag

23800 DUN-LE-PALESTEL

SIREN

342974441

Activité Principale (4711D)

Supermarchés

Numéro de TVA intra.

FR103342974441

SIRET

34297444100012

Effectifs

12

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248 615€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Michemag Vs Supermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

19.38 %

75.5%
79,8%
82.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.02 %

7.8%
9,22%
11.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

3.15 %

-1.1%
0,97%
2.3%

Ratios de performances

Les résultats de Michemag en
comparé à Michemag en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

12,2M
100.0%
11,3M
100.0%
2,37M
19.0%
2,62M
23.0%
386K
3.0%
450K
44,3K
0.0%
9,87M
80.0%
8,88M
78.0%
12,2M
100.0%
11,5M
102.0%
981K
8.0%
1,1M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

469K
3.0%
627K
306K
2.0%
128K
1.0%
132K
539K
4.0%
1,64M
13.0%
1,57M
1,23M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de MICHEMAG montre une tendance stable du bénéfice net avec une légère augmentation de 2016 à 2017, mais une diminution en 2018. Les données de chiffre d'affaires et de marge brute manquent pour 2017 et 2018, ce qui rend difficile l'évaluation de la performance globale des revenus et de la rentabilité. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale sont également incomplètes. Cependant, la position de trésorerie s'est améliorée de 2016 à 2017, indiquant une bonne gestion de la liquidité, mais a ensuite considérablement diminué en 2018, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière à court terme. Les niveaux d'endettement semblent cohérents, mais sans les données de chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer le ratio dette/revenu.
B - Bilan
La performance financière de MICHEMAG, avec une note de 65, indique une santé financière modérée. La capacité de l'entreprise à maintenir un bénéfice net est positive, mais l'absence de données complètes entrave une analyse complète. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et MICHEMAG en particulier. Par exemple, un ralentissement du marché pourrait expliquer une diminution du chiffre d'affaires ou des flux de trésorerie. Pour renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la croissance des revenus, l'efficacité des coûts et le maintien d'une réserve de trésorerie solide.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MICHEMAG devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour optimiser les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour la stabilité financière et pour couvrir les obligations à court terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de MICHEMAG est plus élevée, ce qui suggère un contrôle efficace des coûts ou une position forte sur le marché. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute empêche une comparaison complète. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est volatile, ce qui n'est pas idéal par rapport à la moyenne du secteur plus stable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

12,2M

Marge brute (€)

2,37M

Résultat net (€)

386K
450K
17%
403K
-10%

Charges variables

9,87M

Seuil de rentabilité

12,2M

Masse salariale

981K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

80,6

Marge brute (%)

19,4

Masse salariale / CA (%)

8,02

Résultat net / CA (%)

3,15
C - Disponibilité

Trésorerie

469K
627K
34%
249K
-60%

Créances financières

128K
132K
4%
149K
13%

Dettes financières

1,64M
1,57M
-4%
1,16M
-26%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

134
39,7
-70%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-