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Essayer

Metallerie Du Val De Saone

70170 Port-sur-Saône

SIREN

439606260

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR99439606260

SIRET

43960626000024

Effectifs

02

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365 604€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Metallerie Du Val De Saone Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

75.36 %

25.7%
35,6%
45.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.3 %

22.7%
30,1%
37.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

17.89 %

1.1%
3,61%
7.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.56 %

-1.1%
13,4%
29.4%

Ratios de performances

Les résultats de Metallerie Du Val De Saone en
comparé à Metallerie Du Val De Saone en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

851K
100.0%
614K
100.0%
2,84M
100.0%
641K
75.0%
492K
80.0%
1,92M
67.0%
152K
17.0%
101K
16.0%
78,4K
2.0%
210K
24.0%
122K
19.0%
980K
34.0%
851K
100.0%
614K
100.0%
2,9M
102.0%
156K
18.0%
134K
21.0%
614K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

366K
43.0%
256K
41.0%
330K
11.0%
145K
17.0%
15,6K
2.0%
552K
19.0%
133K
15.0%
95,4K
15.0%
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
METALLERIE DU VAL DE SAONE a montré une tendance positive en termes de chiffre d'affaires de 2016 à 2021, passant de 614 236 € à 850 978 €, indiquant une entreprise en croissance. La marge brute s'est également améliorée, suggérant une meilleure gestion des coûts ou des stratégies de tarification. Le bénéfice net a augmenté, ce qui est un indicateur solide de la santé financière. Cependant, le coût des matériaux en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait comprimer les marges si cela n'est pas géré. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, ce qui est positif car cela peut refléter une meilleure efficacité du travail. La position de trésorerie de l'entreprise s'est renforcée, avec une augmentation significative de la trésorerie disponible, ce qui est crucial pour la stabilité financière. Les dettes ont également augmenté mais restent à un niveau gérable par rapport à la position de trésorerie.
B - Bilan
La performance financière de METALLERIE DU VAL DE SAONE de 2016 à 2021 montre une entreprise en bonne santé, avec une note de 75 sur 100. La tendance positive du chiffre d'affaires et du bénéfice net, ainsi qu'une position de trésorerie solide, suggèrent que l'entreprise gère efficacement sa croissance. Le secteur a été confronté à des défis en raison de facteurs externes tels que les fluctuations économiques et possiblement la pandémie de COVID-19, ce qui rend la performance de l'entreprise encore plus notable. L'entreprise devrait continuer à surveiller les coûts des matériaux et les dépenses d'exploitation pour s'assurer que la croissance du chiffre d'affaires se traduit par une rentabilité durable.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité et la gestion des coûts pour maintenir des marges saines. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires. Maintenir une position de trésorerie solide est essentiel, surtout pour couvrir les dépenses imprévues ou les investissements.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, METALLERIE DU VAL DE SAONE a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, ce qui est louable. Cependant, le coût des matériaux de l'entreprise est également plus élevé que la médiane du secteur, ce qui pourrait être un domaine d'amélioration. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est nettement meilleure que la médiane du secteur, indiquant une bonne gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

614K
851K
39%

Marge brute (€)

492K
641K
30%

Résultat net (€)

101K
152K
51%

Charges variables

122K
210K
72%

Seuil de rentabilité

614K
851K
39%

Masse salariale

134K
156K
16%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,9
24,6
24%

Marge brute (%)

80,1
75,4
-6%

Masse salariale / CA (%)

21,8
18,3
-16%

Résultat net / CA (%)

16,4
17,9
9%
C - Disponibilité

Trésorerie

256K
366K
43%

Créances financières

15,6K
145K
831%

Dettes financières

95,4K
133K
39%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

112K
162K
45%

Évolution du CA (%)

22,2
23,6
6%

Évolution de la trésorerie (%)

137
126
-9%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-