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Menuiserie Charpente Du Villon

02210

SIREN

411588171

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR18411588171

SIRET

41158817100024

Effectifs

11

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123 818€

Trésorerie disponible au 31/03/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Menuiserie Charpente Du Villon Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.29 %

29.7%
40,5%
49.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.14 %

22.6%
30,5%
39.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.95 %

0.4%
2,73%
5.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

125.61 %

-9.1%
4,23%
19.6%

Ratios de performances

Les résultats de Menuiserie Charpente Du Villon en
comparé à Menuiserie Charpente Du Villon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

3,37M
100.0%
1,49M
100.0%
1,52M
100.0%
2,27M
67.0%
1,1M
73.0%
892K
58.0%
673K
20.0%
103K
6.0%
34K
2.0%
1,1M
32.0%
397K
26.0%
643K
42.0%
3,37M
100.0%
1,49M
100.0%
1,54M
101.0%
814K
24.0%
671K
44.0%
279K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

124K
3.0%
113K
7.0%
135K
8.0%
846K
25.0%
863K
57.0%
313K
20.0%
334K
9.0%
410K
27.0%
234K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
MENUISERIE-CHARPENTE DU VILLON a montré une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2017 à 2018, avec un changement dans la fraction du chiffre d'affaires de 125,61%. La marge nette de profit s'est également améliorée de manière remarquable, passant de 6,90% à 19,95%, ce qui indique une gestion efficace et des mesures de contrôle des coûts potentiellement réussies. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait suggérer un investissement plus important dans les ressources humaines ou une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est légèrement améliorée, mais reste un point d'attention pour assurer la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de MENUISERIE-CHARPENTE DU VILLON est solide en termes de croissance et de rentabilité, avec une note de 75 indiquant une entreprise en bonne santé. Le secteur a probablement connu des conditions favorables, mais la performance de l'entreprise dépasse celle de nombreux pairs. Des facteurs externes tels que la demande du marché, le coût des matériaux et le climat économique pourraient avoir influencé positivement le secteur et l'entreprise. Il est crucial de maintenir cette trajectoire tout en étant prudent face à tout changement de marché qui pourrait affecter l'entreprise.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à surveiller de près ses dépenses d'exploitation et sa masse salariale pour maintenir sa rentabilité. Explorer les opportunités d'optimisation des coûts sans compromettre la qualité du travail ou la satisfaction des employés pourrait être bénéfique. De plus, renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement ou à un financement externe pourrait offrir plus de flexibilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires et la marge nette de profit de MENUISERIE-CHARPENTE DU VILLON sont impressionnantes. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un désavantage concurrentiel si elle n'est pas gérée correctement.

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Ratios de performances

2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,49M
3,37M
126%

Marge brute (€)

1,1M
2,27M
107%

Résultat net (€)

103K
673K
552%

Charges variables

397K
1,1M
177%

Seuil de rentabilité

1,49M
3,37M
126%

Masse salariale

671K
814K
21%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,6
32,7
23%

Marge brute (%)

73,4
67,3
-8%

Masse salariale / CA (%)

44,9
24,1
-46%

Résultat net / CA (%)

6,9
20
189%
C - Disponibilité

Trésorerie

113K
124K
9%

Créances financières

863K
846K
-2%

Dettes financières

410K
334K
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-192K
1,88M
1078%

Évolution du CA (%)

-11,4
126
1203%

Évolution de la trésorerie (%)

221
109
-51%

Compte de résultats periodique

2017
2018

A -

Total des produits d'exploitation

1 519 733
3 385 380

Chiffre d'affaires

1 494 341
3 371 342

Prestations vendues

1 494 341
3 371 342

Transferts de charges

25 356
13 972

Autres produits d'exploitation

36
66

B -

Total des charges d'exploitation

1 406 928
2 893 409

Charges externes (Total)

656 419
2 014 047

Variation de stock de marchandise

-8 641
86 801

Achats effectués de matières

415 396
1 289 659

Variation de stock de matières

-17 956
-186 901

Services extérieurs

267 620
824 488

Impôts et taxes (Total)

12 088
16 981

Impôts et taxes

12 088
16 981

Charges de personnel (Total)

671 171
813 874

Salaires bruts (Salariés)

448 904
529 762

Charges sociales (Salariés)

222 267
284 112

Dotations aux amortissements

40 842
39 098

Autres charges d'exploitation

26 408
9 409

C -

Résultat d'exploitation

112 805
491 971

D -

Résultat financier

-771
-10 169

Charges financières

771
10 169

E -

Résultat courant

112 034
481 802

F -

Résultat exceptionnel

53 846
38 018

Produits exceptionnels

101 711
76 013

Charges exceptionnelles

47 865
37 995

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

165 880
519 820