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Essayer

Mc Osteo Invest

30220 AIGUES-MORTES

SIREN

339255515

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR71339255515

SIRET

33925551500068

Effectifs

-

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522 056€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Mc Osteo Invest Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1131.96 %

0.7%
24,7%
88.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-58.7 %

-6.1%
0,787%
16.1%

Ratios de performances

Les résultats de Mc Osteo Invest en
comparé à Mc Osteo Invest en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

34,3K
100.0%
83,1K
100.0%
8,1M
100.0%
388K
1.0%
45,6K
54.0%
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

1,17M
3.0%
91,1K
110.0%
1,89M
23.0%
921K
2.0%
990K
1.0%
4,09M
50.0%
896
2.0%
3,72K
4.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
MC OSTEO INVEST a montré une performance financière volatile au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des fluctuations importantes, avec une baisse notable en 2018. Malgré cela, le bénéfice net a fortement augmenté en 2018, ce qui est inhabituel et peut indiquer des revenus extraordinaires ou des ajustements comptables. Cependant, l'entreprise a déclaré des pertes nettes au cours des années suivantes, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa rentabilité et son efficacité opérationnelle. La position de trésorerie a été généralement solide, avec une augmentation des réserves de trésorerie, en particulier en 2018. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont faibles, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de MC OSTEO INVEST, notée à 55, reflète un niveau de stabilité modéré avec une marge d'amélioration significative. La performance de l'entreprise a été influencée par des facteurs externes tels que la volatilité du marché et peut-être des décisions stratégiques internes qui ont conduit à la hausse inhabituelle du bénéfice net en 2018. Pour assurer une croissance durable, l'entreprise devrait se concentrer sur la diversification des revenus, la gestion des coûts et l'exploration de nouvelles opportunités de marché tout en gardant ses niveaux d'endettement sous contrôle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MC OSTEO INVEST devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour convertir régulièrement les revenus en profits, et maintenir sa forte position de trésorerie pour faire face à toute incertitude financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, MC OSTEO INVEST a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, qui a atteint un pic extraordinaire en 2018. Cependant, le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la médiane du secteur, indiquant un potentiel de croissance. L'évolution de la trésorerie est positive, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie du secteur, ce qui suggère une bonne gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

89,8K
83,1K
-7%
34,3K
-59%

Résultat net (€)

55,7K
45,6K
-18%
388K
751%
-17,7K
-105%
-9,38K
47%
-45K
-380%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

62,1
54,9
-12%
1,13K
1961%
C - Disponibilité

Trésorerie

86,8K
91,1K
5%
1,17M
1182%
845K
-28%
753K
-11%
522K
-31%

Créances financières

280K
990K
254%
921K
-7%
1,14M
23%
206K
-82%
409K
99%

Dettes financières

2,75K
3,72K
35%
896
-76%
785
-12%
777
-1%
780
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

85,5K
-6,68K
-108%
-48,8K
-630%

Évolution du CA (%)

2,01K
-7,44
-100%
-58,7
-689%

Évolution de la trésorerie (%)

105
1,28K
1121%
72,4
-94%
89
23%
69,4
-22%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-