Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Matouba Source Roudelette

97120

SIREN

314989898

Activité Principale (1107A)

Industrie des eaux de table

Numéro de TVA intra.

FR71314989898

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

30 122€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Matouba Source Roudelette Vs Industrie des eaux de table

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

68.51 %

23.8%
29,7%
37.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

16.77 %

9.3%
16,8%
24.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.3 %

-14.9%
4,07%
8.0%

Ratios de performances

Les résultats de Matouba Source Roudelette en
comparé à Matouba Source Roudelette en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,74M
100.0%
5,44M
100.0%
69,7M
100.0%
3,93M
68.0%
3,66M
67.0%
42,7M
61.0%
17K
0.0%
157K
2.0%
-1,66M
-2.0%
1,81M
31.0%
1,78M
32.0%
29,2M
41.0%
5,74M
100.0%
5,44M
100.0%
71,8M
103.0%
963K
16.0%
947K
17.0%
11,2M
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

30,1K
0.0%
3,64K
0.0%
1,83M
2.0%
5,81M
101.0%
5,9M
108.0%
13,3M
19.0%
4,31M
75.0%
4,51M
83.0%
12,9M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE présente une image mitigée. L'entreprise a connu une perte nette en 2017, mais s'est améliorée pour dégager un bénéfice net en 2019 et 2020. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière constante, indiquant une croissance des ventes. Cependant, la marge nette est faible, ce qui suggère des marges bénéficiaires serrées. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a légèrement diminué, ce qui est positif. La position de trésorerie est préoccupante, avec une baisse significative de 2017 à 2020, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité.
B - Bilan
Les états financiers de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE révèlent une entreprise en croissance mais confrontée à des défis en termes de rentabilité et de gestion de la trésorerie. La note de 65 reflète ces problèmes, avec une marge d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les fluctuations des coûts pourraient affecter le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait analyser sa stratégie de prix, sa structure de coûts et ses pratiques de gestion de la trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation de sa marge nette bénéficiaire grâce à l'optimisation des coûts et potentiellement à l'augmentation des prix. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour assurer la liquidité et la stabilité opérationnelle.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, MATOUBA SOURCE ROUDELETTE a une fraction de marge brute et un revenu net par chiffre d'affaires inférieurs, indiquant une moindre efficacité à convertir les ventes en profit. La masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est conforme à l'industrie, suggérant une gestion des coûts de main-d'œuvre moyenne.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2017
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,29M
5,44M
27%
5,74M
6%

Marge brute (€)

2,53M
3,66M
44%
3,93M
8%

Résultat net (€)

-702K
157K
122%
17K
-89%

Charges variables

1,76M
1,78M
1%
1,81M
1%

Seuil de rentabilité

4,29M
5,44M
27%
5,74M
6%

Masse salariale

897K
947K
6%
963K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

41
32,7
-20%
31,5
-4%

Marge brute (%)

59
67,3
14%
68,5
2%

Masse salariale / CA (%)

20,9
17,4
-17%
16,8
-4%

Résultat net / CA (%)

-16,4
2,89
118%
0,295
-90%
C - Disponibilité

Trésorerie

627K
3,64K
-99%
30,1K
728%

Créances financières

3,78M
5,9M
56%
5,81M
-2%

Dettes financières

4,3M
4,51M
5%
4,31M
-4%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-