TREZY

Mateho

39400 MORBIER

SIREN

898684774

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR56898684774

SIRET

Effectifs

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210€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Mateho Vs Activités des sièges sociaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-26,6K

3,07M

8.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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210

5,75M

16.0%

457K

15,5M

45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de MATEHO indique des défis significatifs. L'entreprise a rapporté une perte nette de -26 563,0, ce qui est préoccupant par rapport au bénéfice net moyen de l'industrie de 3 065 146,21. L'absence de données sur le chiffre d'affaires suggère un manque potentiel de génération de revenus. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de la gestion des coûts. La masse salariale est également non divulguée, ce qui est un facteur critique dans la santé financière. La position de trésorerie de MATEHO est précaire avec seulement 210,0 disponibles, et le niveau d'endettement est élevé à 457 473,0, indiquant des problèmes de solvabilité potentiels. La position moyenne de trésorerie de l'industrie est beaucoup plus saine à 5 748 833,08, et la dette moyenne est de 15 523 393,98, ce qui suggère que MATEHO sous-performe dans la gestion de sa trésorerie et de sa dette par rapport à ses pairs.

B - Bilan

La santé financière de MATEHO est évaluée à 20 sur 100, indiquant un risque élevé d'instabilité financière. La perte nette de l'entreprise et ses faibles réserves de trésorerie, couplées à un endettement élevé, sont alarmantes par rapport aux moyennes de l'industrie. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et MATEHO en particulier. L'entreprise doit aborder ces défis financiers rapidement pour éviter une détérioration supplémentaire de sa position financière.

C - Recommandation

MATEHO devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus et la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation. Un examen détaillé de la structure des coûts et des domaines potentiels de réduction des coûts pourrait être bénéfique. De plus, l'entreprise devrait explorer des options de restructuration de la dette ou de recherche de nouveaux financements pour améliorer sa position de trésorerie.

D - Comparaison au secteur

Comparé à l'industrie, MATEHO sous-performe dans les principaux indicateurs financiers. Les moyennes de l'industrie reflètent des entreprises rentables, avec une meilleure gestion de la trésorerie et des niveaux d'endettement inférieurs. La santé financière de MATEHO est considérablement plus faible, ce qui est une source de préoccupation.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-26,6K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

210

Dettes financières

457K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

6 480

Charges externes (Total)

6 480

Services extérieurs

6 480

Impôts et taxes (Total)

-

Charges de personnel (Total)

-

C -

Résultat d'exploitation

-6 480

D -

Résultat financier

95 961

Produits financiers

109 995

Charges financières

14 034

E -

Résultat courant

89 481

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

89 481