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Mat.Environnement

45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

SIREN

438412454

Activité Principale (4329B)

Autres travaux d'installation n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR18438412454

SIRET

43841245400037

Effectifs

-

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4 754€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Mat.Environnement Vs Autres travaux d'installation n.c.a.

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

51.86 %

20.4%
31,4%
41.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

20.92 %

25.0%
33,6%
42.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.54 %

0.9%
3,56%
8.1%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.91 %

-15.3%
-4,05%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de Mat.Environnement en
comparé à Mat.Environnement en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,15M
100.0%
1,09M
100.0%
6,71M
100.0%
597K
51.0%
656K
60.0%
5,2M
77.0%
17,7K
1.0%
63,4K
5.0%
112K
1.0%
554K
48.0%
431K
39.0%
2,03M
30.0%
1,15M
100.0%
1,09M
100.0%
7,24M
108.0%
241K
20.0%
317K
29.0%
1,65M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

4,75K
0.0%
357K
5.0%
917K
79.0%
389K
35.0%
2,22M
33.0%
533K
46.0%
386K
35.0%
959K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
MAT.ENVIRONNEMENT a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2018, indiquant une croissance, mais a connu une légère baisse en 2019 avant de remonter en 2020. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été incohérente, avec une diminution notable en 2020. Le bénéfice net a varié, avec un pic en 2019 suivi d'une baisse en 2020. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ont suivi une tendance similaire à celle du chiffre d'affaires, suggérant qu'elles sont bien alignées sur les revenus. Les dépenses de personnel ont représenté une part importante du chiffre d'affaires, indiquant un coût potentiellement élevé de la main-d'œuvre. La position de trésorerie a été volatile, avec une forte baisse en 2020, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les dettes ont augmenté au fil des années, ce qui pourrait affecter la stabilité financière de l'entreprise.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 de MAT.ENVIRONNEMENT reflète sa position moyenne au sein de l'industrie. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires, mais cela ne s'est pas traduit par une rentabilité ou une stabilité des flux de trésorerie cohérentes. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie peuvent avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour améliorer sa santé financière, MAT.ENVIRONNEMENT devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la gestion des coûts et le maintien d'un flux de trésorerie sain. Les niveaux croissants de dette de l'entreprise devraient être surveillés pour éviter une contrainte financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MAT.ENVIRONNEMENT devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier les coûts de main-d'œuvre, et explorer des moyens de maintenir ou d'augmenter sa marge brute. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour la liquidité et pour couvrir les obligations à court terme. L'entreprise devrait également examiner ses niveaux de dette pour assurer une durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, MAT.ENVIRONNEMENT a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Les dépenses de personnel en fraction du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie est plus faible que la médiane, suggérant un besoin de meilleure gestion des flux de trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,1M
1,09M
-1%
1,15M
6%

Marge brute (€)

639K
656K
3%
597K
-9%

Resultat d'exploitation

35,9K

Résultat net (€)

22,7K
27,6K
22%
63,4K
130%
17,7K
-72%

Charges variables

459K
431K
-6%
554K
29%

Seuil de rentabilité

1,1M
1,09M
-1%
1,15M
6%

Masse salariale

61,1K
310K
408%
317K
2%
241K
-24%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

41,8
39,7
-5%
48,1
21%

Marge brute (%)

58,2
60,3
4%
51,9
-14%

Masse salariale / CA (%)

28,3
29,2
3%
20,9
-28%

Résultat net / CA (%)

2,52
5,84
132%
1,54
-74%
C - Disponibilité

Trésorerie

9,45K
4,75K

Créances financières

55,4K
376K
578%
389K
3%
917K
136%

Dettes financières

168K
341K
103%
386K
13%
533K
38%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

53,7K
-11,1K
-121%
64,2K
677%

Évolution du CA (%)

5,14
-1,01
-120%
5,91
683%

Évolution de la trésorerie (%)

75,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-