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Essayer

Maregathe

85150 LANDERONDE

SIREN

813683802

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR52813683802

SIRET

81368380200025

Effectifs

-

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71 552€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Maregathe Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

90.81 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

72.45 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

34.56 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Maregathe en
comparé à Maregathe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

161K
100.0%
120K
100.0%
8,1M
100.0%
117K
72.0%
80,7K
67.0%
1,51M
18.0%
147K
90.0%
99,1K
82.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

71,6K
44.0%
118K
98.0%
1,89M
23.0%
14,6K
9.0%
838
0.0%
4,09M
50.0%
363K
225.0%
200K
167.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de MAREGATHE montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une augmentation notable en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, constamment au-dessus de la médiane du secteur, ce qui peut indiquer soit une main-d'œuvre hautement qualifiée, soit des inefficacités dans la gestion du travail. Les marges bénéficiaires nettes sont solides, en particulier en 2020 et 2021, suggérant un contrôle efficace des coûts ou une position forte sur le marché. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est affaiblie en 2021, et les niveaux d'endettement sont préoccupants, indiquant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
Les états financiers de MAREGATHE reflètent une entreprise avec une rentabilité solide mais des défis potentiels dans la gestion de la trésorerie. Les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires suggèrent un besoin d'amélioration de l'efficacité ou un investissement justifiable dans une main-d'œuvre qualifiée. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est louable et suggère qu'elle gère bien ses dépenses d'exploitation ou bénéficie de conditions de marché favorables. L'augmentation du chiffre d'affaires en 2021 est un signe positif, mais la diminution de la trésorerie et l'augmentation des niveaux d'endettement pourraient être le résultat de facteurs externes tels que la volatilité du marché ou des investissements internes. Pour maintenir sa santé financière, que nous notons à 75 sur 100, MAREGATHE devrait se concentrer sur le maintien de sa rentabilité tout en abordant ses stratégies de gestion de trésorerie et de dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, MAREGATHE devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses salariales et gérer plus efficacement sa dette. Explorer des voies pour la diversification des revenus pourrait également aider à stabiliser les fluctuations du chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, MAREGATHE a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui pourrait être un désavantage. Cependant, sa marge bénéficiaire nette surpasse la moyenne du secteur, indiquant une meilleure rentabilité par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

123K
114K
-7%
121K
6%
112K
-7%
120K
7%
161K
35%

Résultat net (€)

37,9K
54,7K
44%
53,6K
-2%
71,6K
33%
80,7K
13%
117K
45%

Masse salariale

79,9K
102K
27%
107K
6%
99,9K
-7%
99,1K
-1%
147K
48%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

64,8
89,1
37%
88,7
0%
89
0%
82,6
-7%
90,8
10%

Résultat net / CA (%)

30,8
47,9
56%
44,4
-7%
63,8
44%
67,3
5%
72,4
8%
C - Disponibilité

Trésorerie

72,8K
62,9K
-14%
84,5K
34%
112K
32%
118K
5%
71,6K
-39%

Créances financières

1,01K
7,62K
652%
899
-88%
2,2K
144%
838
-62%
14,6K
1641%

Dettes financières

294K
253K
-14%
326K
29%
263K
-19%
200K
-24%
363K
81%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-9,18K
6,81K
174%
-8,71K
-228%
7,81K
190%
41,5K
431%

Évolution du CA (%)

-7,45
5,97
180%
-7,2
-221%
6,96
197%
34,6
396%

Évolution de la trésorerie (%)

86,4
134
56%
132
-2%
105
-20%
60,8
-42%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-