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Marechal T.P.

39120 PESEUX

SIREN

414068056

Activité Principale (4312B)

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Numéro de TVA intra.

FR64414068056

SIRET

41406805600012

Effectifs

11

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6 081€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Marechal T.P. Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

79.97 %

12.2%
19,4%
26.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

49.88 %

20.5%
26,8%
34.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.74 %

0.7%
2,96%
6.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-34.08 %

-8.5%
7,73%
19.7%

Ratios de performances

Les résultats de Marechal T.P. en
comparé à Marechal T.P. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

942K
100.0%
1,43M
100.0%
9,49M
100.0%
753K
80.0%
1,03M
72.0%
7,79M
82.0%
-6,97K
-0.0%
9,89K
0.0%
253K
2.0%
189K
20.0%
396K
27.0%
1,56M
16.0%
942K
100.0%
1,43M
100.0%
9,36M
98.0%
470K
49.0%
497K
34.0%
2,01M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

6,08K
0.0%
6,4K
0.0%
880K
9.0%
64,5K
6.0%
213K
14.0%
4,83M
50.0%
270K
28.0%
249K
17.0%
2,56M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
MARECHAL T.P. a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 345 439 € avec un bénéfice net de 3 203 €, indiquant une marge bénéficiaire très mince. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires était élevé à 38,47 %, suggérant des coûts de main-d'œuvre significatifs. La position de trésorerie était relativement faible avec 28 136 €, ce qui pourrait soulever des inquiétudes concernant la liquidité. En 2017, il y a eu une légère amélioration avec un chiffre d'affaires de 1 428 711 € et un bénéfice net de 9 894 €. Cependant, la position de trésorerie s'est fortement détériorée à 6 403 €. En 2018, l'entreprise a connu un ralentissement avec un chiffre d'affaires de 941 748 € et une perte nette de 6 970 €. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires a augmenté à 49,88 %, mettant davantage à mal les finances. La position de trésorerie s'est légèrement améliorée à 6 081 €, mais dans l'ensemble, la stabilité financière de l'entreprise semble être mise à l'épreuve.
B - Bilan
La santé financière de MARECHAL T.P., avec une note de 45, reflète une entreprise qui sous-performe dans son secteur. La baisse du chiffre d'affaires et les pertes nettes en 2018, combinées à un ratio élevé de la masse salariale sur le chiffre d'affaires, indiquent que l'entreprise pourrait être confrontée à des inefficacités opérationnelles ou à des défis du marché. Des facteurs externes tels que des ralentissements économiques, une concurrence accrue ou une augmentation des coûts des matériaux pourraient avoir affecté négativement le secteur et spécifiquement MARECHAL T.P. Pour améliorer sa stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et les stratégies de croissance des revenus.
C - Recommandation
MARECHAL T.P. devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge brute et la réduction de ses dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, pour s'aligner sur les moyennes du secteur. Rationaliser les opérations et éventuellement renégocier les contrats avec les fournisseurs pourrait aider à atteindre une meilleure santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de MARECHAL T.P. est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. Les marges bénéficiaires nettes de l'entreprise sont également inférieures à la médiane du secteur, ce qui suggère qu'elle ne capitalise pas sur ses revenus aussi efficacement que ses pairs. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est nettement supérieur à la moyenne du secteur, ce qui peut être un facteur de la moindre rentabilité de l'entreprise.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,35M
1,43M
6%
942K
-34%

Marge brute (€)

1,08M
1,03M
-5%
753K
-27%

Résultat net (€)

3,2K
9,89K
209%
-6,97K
-170%

Charges variables

262K
396K
51%
189K
-52%

Seuil de rentabilité

1,35M
1,43M
6%
942K
-34%

Masse salariale

518K
497K
-4%
470K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,5
27,7
42%
20
-28%

Marge brute (%)

80,5
72,3
-10%
80
11%

Masse salariale / CA (%)

38,5
34,8
-10%
49,9
43%

Résultat net / CA (%)

0,238
0,693
191%
-0,74
-207%
C - Disponibilité

Trésorerie

28,1K
6,4K
-77%
6,08K
-5%

Créances financières

53,4K
213K
299%
64,5K
-70%

Dettes financières

313K
249K
-20%
270K
8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-86,6K
83,3K
196%
-487K
-685%

Évolution du CA (%)

-6,05
6,19
202%
-34,1
-651%

Évolution de la trésorerie (%)

156
22,8
-85%
95
317%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-