TREZY

Malgras

21110 Varanges

SIREN

804139467

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR89804139467

SIRET

80413946700026

Effectifs

-

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558€

Trésorerie disponible au 30/06/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Malgras Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-746

19,4K

0.0%

-1,21K

59,4K

1.0%

112K

217K

6.0%

-641

749K

22.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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558

205K

6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de MALGRAS indique plusieurs domaines préoccupants. Le résultat d'exploitation de l'entreprise est négatif à -746, et le bénéfice net est également négatif à -1210, ce qui suggère que l'entreprise n'est pas rentable. Les dépenses d'exploitation totales sont significativement élevées à 112441, ce qui pourrait contribuer aux pertes. La masse salariale est négative, ce qui est inhabituel et peut indiquer des ajustements ou des écritures comptables plutôt que des dépenses salariales réelles. La position de trésorerie s'est légèrement améliorée avec une augmentation de 13,37 %, mais reste faible à 558, ce qui pourrait poser des défis pour la liquidité et les opérations.

B - Bilan

La santé financière de MALGRAS, avec une note de 35, reflète une entreprise qui a des difficultés dans son secteur. Le bénéfice net négatif et les dépenses d'exploitation élevées sont des préoccupations majeures qui doivent être abordées. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement MALGRAS. L'entreprise doit entreprendre un examen approfondi de sa structure de coûts et de ses stratégies de revenus pour redresser sa performance. Améliorer l'efficacité et la gestion financière pourrait aider MALGRAS à devenir plus compétitive et financièrement stable.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, MALGRAS devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation et l'augmentation du chiffre d'affaires. Cela pourrait impliquer d'optimiser les opérations, de renégocier les contrats avec les fournisseurs ou d'explorer de nouveaux marchés pour augmenter les ventes. De plus, l'entreprise devrait revoir sa comptabilité de la masse salariale pour assurer l'exactitude et envisager des stratégies pour améliorer sa position de trésorerie, telles qu'une meilleure gestion des stocks ou des conditions de crédit plus strictes avec les clients.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, MALGRAS est en sous-performance. Le chiffre d'affaires moyen dans le secteur est de 3317784,95 et le bénéfice net moyen est de 59373,35, tous deux significativement plus élevés que les chiffres de MALGRAS. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont également au-dessus de la médiane de 153275,5, ce qui indique une inefficacité. La position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la trésorerie médiane de 45689 dans le secteur, suggérant une position de liquidité plus faible.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-746

Résultat net (€)

-1,21K

Charges d'exploitations total

112K

Masse salariale

-641

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

558

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

13,4

Évolution des charges d'exploitations

50,5K

Évolution des charges d'exploitations (%)

81,6

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-