TREZY

Maintenance Hydraulique Technique

60104 CREIL

SIREN

351152756

Activité Principale (4669B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Numéro de TVA intra.

FR62351152756

SIRET

35115275600026

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de MAINTENANCE HYDRAULIQUE TECHNIQUE

20 804€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Maintenance Hydraulique Technique Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

-15,1K

-13,2K

B - Disponibilité

Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Créances Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Dettes Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

20,8K

1,39K

206K

234K

85,7K

467K

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Les données financières de MAINTENANCE HYDRAULIQUE TECHNIQUE indiquent un schéma constant de pertes nettes au fil des ans, avec une perte particulièrement significative en 2019. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Cependant, les pertes nettes suggèrent que les dépenses de l'entreprise dépassent probablement ses revenus. La position de trésorerie montre des fluctuations, avec une augmentation en 2021, ce qui pourrait indiquer une certaine amélioration de la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont varié, atteignant un sommet en 2019 et diminuant de manière significative en 2021. Sans moyennes sectorielles, il est difficile de comparer directement les performances, mais les pertes nettes constantes sont un signe préoccupant.

B - Bilan

La performance financière de MAINTENANCE HYDRAULIQUE TECHNIQUE, avec une note de 30, reflète une entreprise confrontée à des défis significatifs. Les pertes nettes de 2017 à 2021, avec une perte substantielle en 2019, indiquent que l'entreprise peut avoir du mal à générer des revenus suffisants ou à contrôler les coûts. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie en 2021 est un signe positif, mais l'entreprise doit résoudre ses problèmes de rentabilité sous-jacents pour assurer une stabilité à long terme.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et une gestion plus efficace de la dette. Une analyse détaillée de la structure des coûts et des moteurs de revenus est essentielle pour identifier les domaines d'amélioration.

D - Comparaison au secteur

Sans moyennes spécifiques du secteur, il est difficile de faire une comparaison directe. Cependant, les pertes nettes constantes et la position de trésorerie fluctuante suggèrent que l'entreprise pourrait être moins performante par rapport aux pairs qui sont susceptibles d'au moins atteindre le seuil de rentabilité ou d'être rentables.

Ratios de performances

2017

2018

2019

2020

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-64,7K

-15K

77%

-567K

-3690%

-13,2K

98%

-15,1K

-14%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

23

776

3274%

2,48K

219%

1,39K

-44%

20,8K

1400%

Créances financières

1,16M

919K

-21%

190K

-79%

234K

23%

206K

-12%

Dettes financières

529K

630K

19%

591K

-6%

467K

-21%

85,7K

-82%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-