Résultat net / CA (%)
Pire 50% des entreprises du secteur
22.12 %
0.2%
24,4%
91.9%
Magellan
41190 Saint-Cyr-du-Gault
SIREN
794612382
Activité Principale (6420Z)
Activités des sociétés holding
Numéro de TVA intra.
FR78794612382
SIRET
79461238200018
Effectifs
-
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9 824€
Trésorerie disponible au 31/12/2020
- Trésorerie en fin d’annee
-
- Resultat Net
-
- Produits d’exploitations
-
- Charges d’exploitations
-
Magellan Vs Activités des sociétés holding
Ratios de performances
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire
Pire 50%
Chiffre D'affaire de 2020 Vs Activités des sociétés holding de 2020
Le Chiffre d'affaires(C.A) est le montant des ventes de biens ou de services facturés par l'entreprise à ses clients.
Chiffre d'affaire
Pire 50% des entreprises du secteur
63,2K €
60K€
180K€
462K€
Résultat Net (€)
Top 25%
Résultat Net (€) de 2020 Vs Activités des sociétés holding de 2020
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
Résultat net (€)
Pire 50% des entreprises du secteur
14K €
-3,42K€
19K€
113K€
Résultat Net (€) / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
22.12 %
-0.1%
0,336%
2.0%
63,2K
100.0%
53,6K
100.0%
5,66M
100.0%
14K
22.0%
1,32K
2.0%
828K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
Top 25%
Trésorerie de 2020 Vs Activités des sociétés holding de 2020
Trésorerie
Pire 50% des entreprises du secteur
9,82K €
4,96K€
33,5K€
180K€
Trésorerie / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
15.54 %
0.1%
0,593%
3.2%
Créances Financières
Top 50%
Créances Financières de 2020 Vs Activités des sociétés holding de 2020
Créances financières
Pire 25% des entreprises du secteur
4,11K €
16,6K€
108K€
522K€
Créances Financières / Chiffre D'affaire (%)
Top 50% des entreprises du secteur
6.51 %
0.3%
1,91%
9.2%
Dettes Financières
Pire 25%
Dettes Financières de 2020 Vs Activités des sociétés holding de 2020
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Pire 50% des entreprises du secteur
70,6K €
3,33K€
29,5K€
279K€
Dettes Financières / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
111.61 %
0.1%
0,522%
4.9%
9,82K
15.0%
21K
39.0%
1,19M
21.0%
4,11K
6.0%
8,94K
16.0%
4,45M
78.0%
70,6K
112.0%
213K
396.0%
6,78M
120.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
La performance financière de MAGELLAN montre une augmentation significative du bénéfice net de 2016 à 2020, avec un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires passant de 2,47% à 22,12%. Cela suggère une rentabilité améliorée, peut-être due à une gestion des coûts ou à une augmentation des flux de revenus. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est affaiblie, passant de 21 037 € à 9 824 €, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité potentiels. Le niveau d'endettement a également diminué, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de MAGELLAN a fait preuve de résilience avec une forte augmentation de la marge de bénéfice net, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes tels que la volatilité du marché et l'incertitude économique qui peuvent avoir affecté le secteur. La note de 75 de l'entreprise reflète sa rentabilité et sa gestion de la dette, mais reconnaît également la nécessité d'une meilleure gestion des flux de trésorerie. Pour améliorer davantage la santé financière, MAGELLAN devrait envisager des stratégies pour renforcer ses réserves de trésorerie et réduire sa dépendance au financement par emprunt.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, MAGELLAN devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie, éventuellement grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement ou en explorant des options de financement. Une attention continue au contrôle des coûts et à la croissance des revenus sera également cruciale.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de MAGELLAN sur chiffre d'affaires est plus élevé, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion de la liquidité.
Ratios de performances
2016
2020
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
2016
2020
A -
Total des produits d'exploitation
53 616
63 218
Chiffre d'affaires
53 616
63 217
Prestations vendues
53 616
63 217
Autres produits d'exploitation
-
1
B -
Total des charges d'exploitation
41 274
43 549
Charges externes (Total)
24 777
26 750
Services extérieurs
24 777
26 750
Impôts et taxes (Total)
145
429
Impôts et taxes
145
429
Charges de personnel (Total)
-
Dotations aux amortissements
16 352
Autres charges d'exploitation
-
18
C -
Résultat d'exploitation
12 342
19 669
D -
Résultat financier
-11 021
-5 709
Charges financières
11 021
5 709
E -
Résultat courant
1 321
13 960
F -
Résultat exceptionnel
-
25
Produits exceptionnels
-
25
G -
Impôt sur les bénéfices
-
H -
Résultat de l'exercice
1 321
13 985