TREZY

Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

M.T.C.P.

27170 BEAUMONT-LE-ROGER

SIREN

487733362

Activité Principale (4669B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Numéro de TVA intra.

FR106487733362

SIRET

48773336200064

Effectifs

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de M.T.C.P.

107 037€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

M.T.C.P. Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

134K

125K

B - Disponibilité

Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Créances Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Dettes Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

107K

44K

31,6K

1,01M

1,23M

931K

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

M.T.C.P. a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net a connu une augmentation significative de 2016 à 2018, indiquant une tendance positive. Cependant, la position de trésorerie a été volatile, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation les années suivantes. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont considérablement augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

B - Bilan

Les états financiers de M.T.C.P. reflètent une note de 65, ce qui suggère une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de M.T.C.P. La capacité de l'entreprise à augmenter le bénéfice net malgré ces facteurs est louable, mais l'augmentation de la dette et les incohérences de flux de trésorerie sont des domaines qui nécessitent une attention. Une planification financière stratégique et une analyse du marché sont recommandées pour naviguer ces défis.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, M.T.C.P. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'un flux de trésorerie sain. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à améliorer la marge brute et le bénéfice net. De plus, l'entreprise devrait viser à réduire ses niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.

D - Comparaison au secteur

Sans moyennes sectorielles, il est difficile de comparer directement la performance de M.T.C.P. avec celle de ses pairs. Cependant, l'endettement croissant et la position de trésorerie volatile peuvent indiquer que l'entreprise sous-performe en termes de gestion financière par rapport aux normes de l'industrie.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Twitter

Facebook

Ratios de performances

2016

2017

2018

2019

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

30,4K

38K

25%

169K

346%

125K

-26%

134K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

18,5K

380

-98%

65,7K

17180%

44K

-33%

107K

143%

Créances financières

530K

532K

18,8K

-96%

1,01M

5255%

31,6K

-97%

Dettes financières

469K

466K

-1%

765K

64%

931K

22%

1,23M

32%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135