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M.G.C.T. Letellier

27310 BOSGOUET

SIREN

792547416

Activité Principale (4120B)

Construction d'autres bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR85792547416

SIRET

79254741600018

Effectifs

03

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301 080€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

M.G.C.T. Letellier Vs Construction d'autres bâtiments

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de M.G.C.T. Letellier en
comparé à M.G.C.T. Letellier en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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75,4K
23,5K
274K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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301K
166K
2,41M
10.0%
20,8K
33,1K
8,19M
35.0%
180K
188K
4,79M
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de M.G.C.T. LETELLIER montre un bénéfice net fluctuant au fil des années, avec une baisse notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la construction. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a généralement été solide, avec une augmentation en 2021, indiquant une résilience et une gestion efficace de la trésorerie.
B - Bilan
La santé financière de l'entreprise, avec une note de 75, indique que bien qu'il y ait des domaines à améliorer, en particulier pour atteindre une rentabilité constante, la position de trésorerie solide suggère une bonne liquidité et une stabilité financière. Les facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur, mais la capacité de l'entreprise à maintenir une réserve de trésorerie solide pendant de telles périodes est louable. Il est conseillé à l'entreprise de se concentrer sur des stratégies qui amélioreront la rentabilité tout en préservant la position de trésorerie solide.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à surveiller de près son flux de trésorerie et chercher à diversifier ses sources de revenus pour atténuer l'impact de facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les défis spécifiques au secteur. Maintenir une position de trésorerie solide est essentiel pour la stabilité financière et pour saisir les opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de M.G.C.T. LETELLIER sont incohérentes, ce qui peut suggérer une marge d'amélioration en termes d'efficacité opérationnelle ou de gestion des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est un signe positif par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

78,6K
32,7K
-58%
72,2K
121%
23,5K
-67%
75,4K
220%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

305K
334K
9%
204K
-39%
166K
-19%
301K
82%

Créances financières

185K
122K
-34%
223K
83%
33,1K
-85%
20,8K
-37%

Dettes financières

169K
160K
-5%
206K
29%
188K
-9%
180K
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

182

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-