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Essayer

Lusatec

95100

SIREN

448536375

Activité Principale (8121Z)

Nettoyage courant des bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR14448536375

SIRET

44853637500042

Effectifs

22

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572 306€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lusatec Vs Nettoyage courant des bâtiments

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

95.64 %

1.6%
2,97%
4.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

54.17 %

53.1%
65,8%
74.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.37 %

0.4%
3,66%
8.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-6.88 %

-10.6%
0,00219%
10.8%

Ratios de performances

Les résultats de Lusatec en
comparé à Lusatec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

7,7M
100.0%
8,27M
100.0%
4,48M
100.0%
7,36M
95.0%
7,94M
96.0%
5,1M
114.0%
183K
2.0%
182K
2.0%
92,3K
2.0%
336K
4.0%
326K
3.0%
171K
3.0%
7,7M
100.0%
8,27M
100.0%
5,27M
118.0%
4,17M
54.0%
4,5M
54.0%
2,03M
45.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

572K
7.0%
182K
2.0%
293K
6.0%
2,63M
34.0%
2,48M
30.0%
1,09M
24.0%
1,82M
23.0%
1,35M
16.0%
404K
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LUSATEC montre une tendance fluctuante avec une diminution notable du chiffre d'affaires de 2019 à 2020, qui pourrait être attribuée à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou des défis opérationnels. La marge brute de l'entreprise est restée relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts. Cependant, le bénéfice net a diminué, indiquant des problèmes potentiels avec les dépenses d'exploitation ou la génération de revenus. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé par rapport aux moyennes du secteur, ce qui peut indiquer soit une main-d'œuvre hautement qualifiée, soit des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est améliorée, mais l'augmentation des dettes soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière à long terme.
B - Bilan
La performance financière de LUSATEC, avec une note de 65, indique une santé financière modérée. La capacité de l'entreprise à gérer les marges brutes malgré un chiffre d'affaires fluctuant est louable. Cependant, la baisse du bénéfice net et les dépenses élevées de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires sont des domaines préoccupants. Des facteurs externes tels que les récessions économiques ou une concurrence accrue pourraient avoir contribué à ces tendances. Pour atténuer ces risques et améliorer la performance financière, LUSATEC devrait explorer de nouvelles sources de revenus, optimiser la masse salariale et gérer prudemment les niveaux de dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LUSATEC devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement par l'expansion du marché ou la diversification des produits. Les mesures de contrôle des coûts devraient être maintenues, mais un examen des dépenses de personnel pourrait révéler des opportunités d'optimisation. Renforcer davantage la position de trésorerie sera crucial pour surmonter les éventuels ralentissements du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LUSATEC a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane, suggérant une marge d'amélioration dans l'efficacité opérationnelle ou les stratégies de tarification.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,63M
7,51M
13%
8,01M
7%
8,27M
3%
7,7M
-7%

Marge brute (€)

6,25M
7,23M
16%
7,58M
5%
7,94M
5%
7,36M
-7%

Résultat net (€)

410K
244K
-41%
324K
33%
182K
-44%
183K
0%

Charges variables

379K
282K
-26%
424K
51%
326K
-23%
336K
3%

Seuil de rentabilité

6,63M
7,51M
13%
8,01M
7%
8,27M
3%
7,7M
-7%

Masse salariale

3,74M
4,12M
10%
4,35M
6%
4,5M
4%
4,17M
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,71
3,75
-34%
5,3
41%
3,95
-26%
4,36
10%

Marge brute (%)

94,3
96,2
2%
94,7
-2%
96,1
1%
95,6
0%

Masse salariale / CA (%)

56,3
54,8
-3%
54,3
-1%
54,4
0%
54,2
0%

Résultat net / CA (%)

6,18
3,24
-47%
4,04
25%
2,2
-46%
2,37
8%
C - Disponibilité

Trésorerie

726K
555K
-24%
232K
-58%
182K
-22%
572K
215%

Créances financières

1,8M
2,05M
14%
2,16M
5%
2,48M
15%
2,63M
6%

Dettes financières

660K
1,17M
78%
1,16M
-1%
1,35M
16%
1,82M
36%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

368K
880K
139%
497K
-44%
258K
-48%
-569K
-320%

Évolution du CA (%)

5,88
13,3
126%
6,61
-50%
3,22
-51%
-6,88
-313%

Évolution de la trésorerie (%)

149
76,5
-49%
41,9
-45%
78,3
87%
315
302%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

6 791 087
7 681 378
8 075 863
8 322 389
7 709 643

Chiffre d'affaires

6 632 654
7 512 161
8 008 704
8 266 981
7 698 177

Prestations vendues

6 632 654
7 512 161
8 008 704
8 266 981
7 698 177

Transferts de charges

157 466
168 320
65 861
54 032
11 151

Autres produits d'exploitation

967
897
1 298
1 376
315

B -

Total des charges d'exploitation

6 371 357
7 090 081
7 653 080
7 928 905
7 209 922

Charges externes (Total)

2 389 216
2 784 549
3 074 021
3 216 032
2 898 626

Achats effectués de matières

363 360
314 430
453 053
347 036
355 206

Variation de stock de matières

15 362
-32 499
-28 691
-20 706
-19 616

Services extérieurs

2 010 494
2 502 618
2 649 659
2 889 702
2 563 036

Impôts et taxes (Total)

156 116
121 876
190 930
167 362
93 743

Impôts et taxes

156 116
121 876
190 930
167 362
93 743

Charges de personnel (Total)

3 735 362
4 118 962
4 345 502
4 498 771
4 170 196

Salaires bruts (Salariés)

2 919 300
3 253 885
3 440 082
3 511 632
3 277 441

Charges sociales (Salariés)

816 062
865 077
905 420
987 139
892 755

Dotations aux amortissements

89 713
41 869
40 897
45 264
47 017

Autres charges d'exploitation

950
22 825
1 730
1 476
340

C -

Résultat d'exploitation

419 730
591 297
422 783
393 484
499 721

D -

Résultat financier

-5 069
-9 390
-19 247
-31 054
-26 225

Charges financières

5 069
9 390
19 247
31 054
26 225

E -

Résultat courant

414 661
581 907
403 536
362 430
473 496

F -

Résultat exceptionnel

58 588
12 605
-125 103
-62 397
-241 113

Produits exceptionnels

197 197
241 462
55 810
79 333
89 563

Charges exceptionnelles

138 609
228 857
180 913
141 730
330 676

G -

Impôt sur les bénéfices

129 387
76 930
51 537
81 441
96 012

Impôt sur les bénéfices

129 387
76 930
51 537
81 441
96 012

H -

Résultat de l'exercice

473 249
594 512
278 433
300 033
232 383