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Lune De Miel

97126 DESHAIES

SIREN

840936371

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR48840936371

SIRET

Effectifs

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4 380€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lune De Miel Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Lune De Miel en
comparé à Lune De Miel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-2,89K
-599
-131K
-7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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4,38K
7,5K
478K
27.0%
20K
5,71K
837K
48.0%
11,8K
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de LUNE DE MIEL indique un schéma constant de pertes nettes au fil des années, avec des bénéfices nets de -1906, -599 et -2889 pour les années 2018, 2019 et 2021 respectivement. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une augmentation initiale de 7500 à 7500, suivie d'une diminution à 4380, ce qui soulève des inquiétudes concernant sa liquidité. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile une évaluation efficace de la génération de revenus et de la gestion des coûts de l'entreprise. Cependant, les pertes nettes constantes suggèrent que les dépenses d'exploitation et le coût des marchandises vendues pourraient dépasser les revenus. Les dépenses de personnel sont relativement faibles, ce qui pourrait indiquer une opération économe mais pourrait également refléter un sous-investissement dans les ressources humaines. Les créances de l'entreprise ont considérablement augmenté, ce qui pourrait être un signe positif de croissance des ventes ou un indicateur négatif de problèmes de recouvrement. Comparée à l'industrie, la performance de LUNE DE MIEL est inférieure à la moyenne, le secteur affichant des bénéfices nets moyens positifs et une position de trésorerie plus saine.
B - Bilan
La santé financière de LUNE DE MIEL est préoccupante, avec une note de 35 sur 100, reflétant sa performance inférieure à la moyenne dans le secteur. Les pertes nettes constantes et la position de trésorerie en déclin sont des signaux d'alarme importants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir affecté négativement le secteur et LUNE DE MIEL en particulier. Pour atténuer ces défis, l'entreprise devrait mener une analyse de marché approfondie pour identifier les opportunités de croissance et optimiser sa structure de coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer sa santé financière, LUNE DE MIEL devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, l'amélioration de la gestion des coûts et l'amélioration des efforts de recouvrement pour réduire les créances. Une analyse détaillée des dépenses d'exploitation pourrait révéler des économies potentielles, et une révision des stratégies de tarification pourrait augmenter le chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est faible par rapport aux moyennes de l'industrie, qui montrent des bénéfices nets positifs et des réserves de trésorerie plus élevées. Le bénéfice net moyen du secteur était positif en 2018 et 2019, tandis que LUNE DE MIEL a signalé des pertes. La position moyenne de trésorerie de l'industrie est également plus forte, indiquant une meilleure liquidité et stabilité financière.

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Ratios de performances

2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-1,91K
-599
69%
-2,89K
-382%

Masse salariale

365
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

7,5K
7,5K
0%
4,38K
-42%

Créances financières

4,61K
5,71K
24%
20K
250%

Dettes financières

11,8K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

100
51,6
-48%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-