Marge brute (€)
Top 25% des entreprises du secteur
58.9 %
20.5%
30,5%
42.3%
Lumi'in
04350
SIREN
807940069
Activité Principale (2740Z)
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Numéro de TVA intra.
FR30807940069
SIRET
80794006900030
Effectifs
-
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72 892€
Trésorerie disponible au 31/12/2018
Aucune donnée disponible
Lumi'in Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Masse salariale / CA (%)
Top 50% des entreprises du secteur
28.8 %
21.9%
30,2%
37.4%
Résultat net / CA (%)
Top 50% des entreprises du secteur
4.46 %
0.9%
4,31%
7.7%
Évolution du CA (%)
Top 25% des entreprises du secteur
51.31 %
-11.3%
3,38%
12.4%
Ratios de performances
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire
Pire 25%
Chiffre D'affaire de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
Le Chiffre d'affaires(C.A) est le montant des ventes de biens ou de services facturés par l'entreprise à ses clients.
Chiffre d'affaire
Pire 25% des entreprises du secteur
603K €
863K€
2,31M€
7,21M€
Marge Brute (€)
Top 25%
Marge Brute (€) de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
La Marge brute est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues ou des matières consommées.
Marge brute (€)
Pire 25% des entreprises du secteur
355K €
574K€
1,77M€
4,77M€
Marge Brute (€) / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
58.9 %
4.4%
13,6%
36.6%
Résultat Net (€)
Top 25%
Résultat Net (€) de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
Résultat net (€)
Pire 50% des entreprises du secteur
26,9K €
1,01K€
39,9K€
152K€
Résultat Net (€) / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
4.46 %
0.0%
0,306%
1.2%
Charges Variables
Pire 25%
Charges Variables de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
Les Charges variables sont les charges qui varient en fonction du chiffre d'affaires.
Charges variables
Top 50% des entreprises du secteur
248K €
190K€
649K€
2,25M€
Charges Variables / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
41.1 %
1.5%
4,98%
17.2%
Seuil De Rentabilité
Top 25%
Seuil De Rentabilité de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
Seuil de rentabilité
Pire 25% des entreprises du secteur
603K €
922K€
2,32M€
7,61M€
Seuil De Rentabilité / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
100.0 %
7.1%
17,8%
58.4%
Masse Salariale
Pire 25%
Masse Salariale de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
Les Salaires sont les salaires bruts payés par l'entreprise à ses employés.
Masse salariale
Top 50% des entreprises du secteur
174K €
107K€
473K€
1,56M€
Masse Salariale / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
28.8 %
0.8%
3,63%
12.0%
603K
100.0%
228K
100.0%
13M
100.0%
355K
58.0%
103K
45.0%
7,69M
59.0%
26,9K
4.0%
-4,77K
-2.0%
405K
3.0%
248K
41.0%
125K
54.0%
5,5M
42.0%
603K
100.0%
228K
100.0%
13,2M
101.0%
174K
28.0%
134K
58.0%
2,77M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
Top 25%
Trésorerie de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
Trésorerie
Pire 50% des entreprises du secteur
72,9K €
20,2K€
94,7K€
359K€
Trésorerie / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
12.09 %
0.2%
0,727%
2.8%
Créances Financières
Top 25%
Créances Financières de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
Créances financières
Pire 25% des entreprises du secteur
78,8K €
120K€
363K€
1,17M€
Créances Financières / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
13.07 %
0.9%
2,79%
9.0%
Dettes Financières
Pire 25%
Dettes Financières de 2018 Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique de 2018
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Pire 50% des entreprises du secteur
424K €
120K€
297K€
1,04M€
Dettes Financières / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
70.28 %
0.9%
2,28%
8.0%
72,9K
12.0%
42,1K
18.0%
463K
3.0%
78,8K
13.0%
54,3K
23.0%
3,69M
28.0%
424K
70.0%
210K
91.0%
1,97M
15.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
LUMI'IN a montré une amélioration significative de la performance financière de 2016 à 2018. Le chiffre d'affaires est passé de 228 232 € à 602 694 €, indiquant une forte trajectoire de croissance. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires est passée de 54,93 % à 41,10 %, ce qui est un signe positif de gestion des coûts. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée à 58,61 % en 2016 et à 28,80 % en 2018, suggérant un investissement important dans les ressources humaines. La marge nette de profit est devenue positive, passant de -2,09 % en 2016 à 4,46 % en 2018, reflétant une meilleure rentabilité. La position de trésorerie s'est également considérablement améliorée, l'évolution de la trésorerie montrant une augmentation substantielle. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de LUMI'IN, avec une note de 75, suggère que l'entreprise est en bonne position au sein de son secteur. La croissance positive du chiffre d'affaires et la marge nette de profit indiquent un avantage concurrentiel. Cependant, les dépenses salariales élevées et les niveaux d'endettement croissants sont des domaines qui nécessitent une attention. Des facteurs externes tels que la demande du marché, les avancées technologiques et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de LUMI'IN. L'entreprise devrait continuer à innover et éventuellement diversifier ses offres de produits pour atténuer les risques associés à ces facteurs externes.
C - Recommandation
LUMI'IN devrait continuer à se concentrer sur la croissance des revenus tout en gérant les dépenses d'exploitation pour maintenir la rentabilité. L'entreprise pourrait bénéficier d'une optimisation de ses dépenses de personnel et d'une surveillance de ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de LUMI'IN est impressionnante, dépassant la variation moyenne du chiffre d'affaires pour le secteur. La marge brute est conforme aux normes de l'industrie, mais les dépenses de personnel sont supérieures à la médiane, ce qui pourrait être dû à des investissements stratégiques dans les talents ou la technologie. La marge nette de profit est au-dessus de la médiane du secteur, indiquant que l'entreprise se porte bien par rapport à ses pairs.
Ratios de performances
2016
2018
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-