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Essayer

Ltdm

38500 VOIRON

SIREN

527879647

Activité Principale (4751Z)

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR75527879647

SIRET

52787964700032

Effectifs

-

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8 597€

Trésorerie disponible au 31/05/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ltdm Vs Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

41.75 %

40.8%
49,2%
55.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.8 %

14.5%
20,7%
26.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.94 %

-2.4%
1,63%
6.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

46.37 %

-13.4%
-1,58%
6.2%

Ratios de performances

Les résultats de Ltdm en
comparé à Ltdm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,13M
100.0%
1,73M
100.0%
472K
41.0%
938K
54.0%
10,6K
0.0%
5,68K
-32,6K
-1.0%
659K
58.0%
902K
52.0%
1,13M
100.0%
1,85M
107.0%
167K
14.0%
249K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

9,06K
0.0%
8,6K
89,2K
5.0%
40,4K
3.0%
51,3K
147K
8.0%
275K
24.0%
418K
401K
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de LTDM en 2016 montre un chiffre d'affaires de 1 131 501 $, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 1 528 077 $. La marge brute de 472 404 $ est considérablement inférieure à la moyenne du secteur de 787 069 $. Le bénéfice net de 10 648 $ est positif mais marginal, surtout par rapport à la perte nette moyenne du secteur de 19 303 $. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité. La situation de flux de trésorerie est préoccupante, avec une position de trésorerie de 9 059 $ contre des dettes de 274 505 $, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 46,37 % par rapport à l'année précédente, ce qui est un signe positif, mais l'évolution de la trésorerie de 29,87 % peut ne pas être suffisante pour soutenir les opérations à long terme sans aborder les niveaux élevés de dette.
B - Bilan
La santé financière de LTDM est inférieure aux normes du secteur, avec une note de 40 sur 100. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est prometteuse, mais elle doit aborder sa faible marge brute et son bénéfice net pour améliorer sa note. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, le coût des matériaux et la demande des consommateurs dans le secteur pourraient affecter la performance de LTDM. L'entreprise devrait analyser ces facteurs et ajuster sa stratégie en conséquence pour améliorer sa stabilité financière et ses performances.
C - Recommandation
LTDM devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge brute et de son bénéfice net en optimisant les opérations et en réduisant les coûts. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sont essentiels pour la stabilité financière. Explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait également contribuer à une meilleure santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, le chiffre d'affaires de LTDM est inférieur à la moyenne, et sa marge brute et son bénéfice net sont faibles. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est un aspect positif, mais elle doit se traduire par une meilleure rentabilité et un meilleur flux de trésorerie pour être compétitive.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,13M

Marge brute (€)

472K

Résultat net (€)

10,6K
5,68K
-47%

Charges variables

659K

Seuil de rentabilité

1,13M

Masse salariale

167K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

58,2

Marge brute (%)

41,8

Masse salariale / CA (%)

14,8

Résultat net / CA (%)

0,941
C - Disponibilité

Trésorerie

9,06K
8,6K
-5%

Créances financières

40,4K
51,3K
27%

Dettes financières

275K
418K
52%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

358K

Évolution du CA (%)

46,4

Évolution de la trésorerie (%)

29,9
94,9
218%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-