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Lm Val

14950 ST ETIENNE LA THILLAYE

SIREN

899804165

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR89899804165

SIRET

Effectifs

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190 101€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lm Val Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-832.07 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Lm Val en
comparé à Lm Val en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

3K
100.0%
3K
100.0%
8,1M
100.0%
-25K
-832.0%
-25K
-832.0%
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

190K
6.0%
190K
6.0%
1,89M
23.0%
8,22K
274.0%
8,22K
274.0%
4,09M
50.0%
923K
30.0%
923K
30.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
La performance financière de LM-VAL montre une marge nette préoccupante, avec une perte nette de 24 962 € pour un chiffre d'affaires de 3 000 €, ce qui donne un ratio de revenu net par chiffre d'affaires de -832,07 %. Cela est considérablement inférieur au profit net médian du secteur de 29 974,5 € et à la moyenne du revenu net par chiffre d'affaires de 3494,79 %. La position de trésorerie de l'entreprise est solide à 190 101 €, ce qui est supérieur à la médiane du secteur de 40 052,5 €, mais le niveau d'endettement est extrêmement élevé à 922 686 €, dépassant de loin la médiane du secteur de 26 441,5 €. Cela suggère un risque potentiel de liquidité et une instabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de LM-VAL est précaire, avec une note de 25 sur 100, indiquant une marge importante d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques ou les défis spécifiques à l'industrie peuvent avoir impacté le secteur et LM-VAL. L'entreprise doit aborder ses niveaux élevés de dette et sa rentabilité négative pour se conformer aux normes de l'industrie et assurer sa durabilité.
C - Recommandation
LM-VAL devrait se concentrer sur l'amélioration de ses flux de revenus et la gestion des coûts pour tendre vers la rentabilité. Il est crucial de réduire le niveau d'endettement pour améliorer la stabilité financière. Explorer de nouveaux marchés ou produits, optimiser les opérations et renégocier les conditions avec les créanciers pourraient être des stratégies potentielles.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, LM-VAL sous-performe en termes de rentabilité. Les moyennes de l'industrie suggèrent que les entreprises de ce secteur sont généralement rentables, alors que LM-VAL subit des pertes substantielles par rapport à son chiffre d'affaires.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3K

Résultat net (€)

-25K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-832
C - Disponibilité

Trésorerie

190K

Créances financières

8,22K

Dettes financières

923K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-