TREZY

Lili Margo

92240 Malakoff

SIREN

833348659

Activité Principale (4645Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

Numéro de TVA intra.

FR96833348659

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

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800 530€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lili Margo Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-117K

37,6K

-12K

-0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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801K

21,3K

938K

3.0%

629K

506K

7,24M

25.0%

560K

632K

4,5M

15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de LILI MARGO montre une tendance préoccupante avec un bénéfice net de 37 560 € en 2019 qui se transforme en une perte nette de 117 444 € en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, passant de 21 332 € à 800 530 €, ce qui est un signe positif. Cependant, l'augmentation des dettes de 632 241 € à 559 514 € indique un stress financier potentiel. L'absence de données disponibles sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.

B - Bilan

La santé financière de LILI MARGO, avec une note de 45, reflète une entreprise confrontée à des défis. Le passage du bénéfice à la perte en deux ans est une préoccupation majeure. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, la demande des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et LILI MARGO en particulier. L'entreprise doit aborder ces problèmes pour améliorer sa stabilité financière et ses performances.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, LILI MARGO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge brute et le contrôle des dépenses d'exploitation. Le renforcement de l'offre de produits et du positionnement sur le marché pourrait aider à stimuler les ventes, tandis que des stratégies d'optimisation des coûts pourraient améliorer la rentabilité.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de LILI MARGO est inférieure à la moyenne, et le passage à une perte nette en 2021 est un indicateur négatif. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un aspect positif. Cependant, le niveau d'endettement est préoccupant et doit être surveillé de près.

Ratios de performances

2019

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

37,6K

-117K

-413%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

21,3K

801K

3653%

Créances financières

506K

629K

24%

Dettes financières

632K

560K

-12%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-