TREZY

Lichlo

16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

SIREN

907994628

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR20907994628

SIRET

Effectifs

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372 062€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lichlo Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Lichlo en

comparé à Lichlo en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2022

% Chiffre d'affaire 2022

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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210K

1,05M

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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372K

2,31M

6.0%

3,97K

2,73M

7.0%

1,62M

4,76M

13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de LICHLO montre un bénéfice net de 210 476 $, ce qui est positif, mais l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation précise de la rentabilité de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise est solide à 372 062 $, ce qui suggère une bonne liquidité. Cependant, le niveau élevé de dette de 1 615 666 $ est préoccupant et pourrait indiquer une instabilité financière potentielle. L'absence de données sur l'évolution du chiffre d'affaires empêche l'analyse des tendances de croissance.

B - Bilan

La santé financière de LICHLO, avec une note de 55, reflète une position moyenne dans l'industrie. La forte position de trésorerie de l'entreprise est éclipsée par des niveaux de dette élevés, qui pourraient être attribués à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou des défis opérationnels. Aborder ces problèmes en optimisant les opérations et la gestion financière pourrait améliorer la position de LICHLO dans le secteur.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, LICHLO devrait se concentrer sur la réduction de la dette et l'augmentation de la transparence en fournissant des données financières complètes. Il est également crucial de renforcer le chiffre d'affaires et de maintenir un flux de trésorerie sain.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes de l'industrie, le bénéfice net de LICHLO est inférieur à la médiane de 39 724,5 $, ce qui indique une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est supérieure à la médiane de 43 099,5 $, ce qui est favorable. Cependant, le niveau de dette est considérablement plus élevé que la dette médiane de 21 993 $, ce qui est un facteur de risque.

Ratios de performances

2022

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

210K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

372K

Créances financières

3,97K

Dettes financières

1,62M

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

18 126

Charges externes (Total)

17 740

Services extérieurs

17 740

Impôts et taxes (Total)

386

Impôts et taxes

386

Charges de personnel (Total)

-

C -

Résultat d'exploitation

-18 126

D -

Résultat financier

228 601

Produits financiers

240 000

Charges financières

11 399

E -

Résultat courant

210 475

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

210 475