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Essayer

Libreal

35270 Meillac

SIREN

529576480

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR14529576480

SIRET

52957648000014

Effectifs

01

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7 198€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Libreal Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

42.94 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

37.94 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Libreal en
comparé à Libreal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

66,5K
100.0%
72,5K
100.0%
8,1M
100.0%
25,2K
37.0%
29,2K
40.0%
1,51M
18.0%
28,6K
42.0%
32,2K
44.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

7,2K
10.0%
1,32K
1.0%
1,89M
23.0%
40,3K
60.0%
55,5K
76.0%
4,09M
50.0%
28,5K
42.0%
64,3K
88.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LIBREAL montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse significative en 2017 suivie d'une reprise en 2018 et 2019, et une autre baisse en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19. La marge nette de profit de l'entreprise a été relativement stable, avec un pic en 2020. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont varié, indiquant des changements dans le personnel ou les niveaux de salaire. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une augmentation notable en 2021, ce qui pourrait suggérer une liquidité améliorée. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été constamment élevés par rapport à ses réserves de trésorerie, soulevant des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de LIBREAL, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à maintenir une marge nette de profit stable malgré les fluctuations du chiffre d'affaires, ce qui est louable. Cependant, les dépenses élevées de personnel et les niveaux d'endettement par rapport aux moyennes du secteur indiquent qu'il y a de la place pour l'amélioration dans la gestion des coûts et la structuration financière. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur, mais la capacité de LIBREAL à récupérer sa position de trésorerie en 2021 est un signe positif. À l'avenir, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance qui augmentent le chiffre d'affaires sans augmenter proportionnellement les dépenses et aborder les niveaux élevés de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LIBREAL devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LIBREAL a une marge nette de profit plus élevée mais aussi des dépenses de personnel plus élevées par rapport au chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible et les niveaux d'endettement sont préoccupants, indiquant un besoin de meilleure gestion financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

99,4K
72,8K
-27%
81,2K
12%
104K
28%
72,5K
-30%
66,5K
-8%

Résultat net (€)

24,1K
27,6K
15%
31,2K
13%
29,5K
-5%
29,2K
-1%
25,2K
-14%

Masse salariale

52,1K
27K
-48%
34K
26%
58,4K
72%
32,2K
-45%
28,6K
-11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

52,4
37,1
-29%
41,9
13%
56,1
34%
44,5
-21%
42,9
-3%

Résultat net / CA (%)

24,3
38
56%
38,5
1%
28,4
-26%
40,3
42%
37,9
-6%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,42K
380
-73%
1,17K
208%
793
-32%
1,32K
67%
7,2K
444%

Créances financières

49,9K
54,9K
10%
54,7K
0%
65,4K
20%
55,5K
-15%
40,3K
-27%

Dettes financières

191K
166K
-13%
135K
-18%
101K
-26%
64,3K
-36%
28,5K
-56%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

72,7K
8,45K
-88%

Évolution du CA (%)

7,27M
11,6
-100%

Évolution de la trésorerie (%)

308

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-