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Essayer

Liberata

20225 Feliceto

SIREN

539323931

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR68539323931

SIRET

53932393100011

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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230 013€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Liberata Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.82 %

3.6%
6,71%
13.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

31.9 %

22.8%
30,8%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.19 %

-3.7%
3,82%
10.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.55 %

-1.8%
4,67%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Liberata en
comparé à Liberata en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

963K
100.0%
949K
100.0%
1,72M
100.0%
933K
96.0%
921K
97.0%
1,66M
96.0%
175K
18.0%
156K
16.0%
-131K
-7.0%
30,7K
3.0%
27,4K
2.0%
162K
9.0%
963K
100.0%
949K
100.0%
1,83M
106.0%
307K
31.0%
290K
30.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

100K
10.0%
172K
18.0%
478K
27.0%
184K
19.0%
35,2K
3.0%
837K
48.0%
1,31M
136.0%
1,46M
154.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LIBERATA présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des fluctuations, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation en 2018. La marge brute reste relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Cependant, le bénéfice net a connu une baisse en 2017, qui pourrait être due à une augmentation des dépenses d'exploitation ou des coûts de la masse salariale. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, ce qui suggère que l'entreprise pourrait investir massivement dans sa main-d'œuvre ou faire face à des coûts de travail plus élevés. Le flux de trésorerie s'est amélioré au fil des ans, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants et pourraient constituer un risque pour sa santé financière à long terme.
B - Bilan
La performance financière de LIBERATA, avec une note de 65, indique que bien que l'entreprise maintienne une efficacité opérationnelle, elle fait face à des défis en termes de rentabilité et de gestion de la dette. Le secteur a probablement été affecté par des facteurs externes tels que les fluctuations économiques et les changements dans les coûts de la main-d'œuvre, qui peuvent avoir impacté les finances de LIBERATA. Pour relever ces défis, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion stratégique des coûts et la croissance des revenus tout en travaillant activement à la réduction de la dette. Cette approche sera cruciale pour améliorer la santé financière de l'entreprise et sa performance par rapport à ses pairs.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LIBERATA devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses de personnel. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer les efficacités opérationnelles pourraient également aider à augmenter la rentabilité. De plus, l'entreprise devrait élaborer une stratégie pour gérer et réduire ses niveaux d'endettement afin d'assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de LIBERATA est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge brute est conforme aux normes du secteur, mais la marge bénéficiaire nette est plus faible, ce qui suggère que l'entreprise pourrait ne pas être aussi rentable que ses pairs. Les dépenses de personnel sont plus élevées que la médiane du secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la marge bénéficiaire nette. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un aspect positif en termes de liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

960K
949K
-1%
963K
2%

Marge brute (€)

932K
921K
-1%
933K
1%

Résultat net (€)

167K
156K
-7%
175K
13%
166K
-5%
198K
19%

Charges variables

27,6K
27,4K
-1%
30,7K
12%

Seuil de rentabilité

960K
949K
-1%
963K
2%

Masse salariale

308K
290K
-6%
307K
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,87
2,89
1%
3,18
10%

Marge brute (%)

97,1
97,1
0%
96,8
0%

Masse salariale / CA (%)

32,1
30,6
-5%
31,9
4%

Résultat net / CA (%)

17,4
16,4
-5%
18,2
11%
C - Disponibilité

Trésorerie

73,4K
172K
134%
100K
-42%
140K
39%
230K
64%

Créances financières

6,19K
35,2K
468%
184K
422%
54,5K
-70%
22,9K
-58%

Dettes financières

1,61M
1,46M
-9%
1,31M
-10%
1,29M
-2%
1,17M
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

24,7K
-11,3K
-146%
14,7K
230%

Évolution du CA (%)

2,64
-1,18
-144%
1,55
232%

Évolution de la trésorerie (%)

167
234
40%
58,5
-75%
139
138%
173
24%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-