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Les Villas Du Lagon

97434 SAINT-PAUL

SIREN

411125750

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR49411125750

SIRET

41112575000025

Effectifs

22

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1 335 124€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Villas Du Lagon Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

82.92 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

47.69 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.94 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-9.2 %

-6.2%
25,7%
52.2%

Ratios de performances

Les résultats de Les Villas Du Lagon en
comparé à Les Villas Du Lagon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

11,7M
100.0%
12,9M
100.0%
1,72M
100.0%
9,73M
82.0%
10,8M
83.0%
1,66M
96.0%
462K
3.0%
-536K
-4.0%
-131K
-7.0%
2M
17.0%
2,13M
16.0%
162K
9.0%
11,7M
100.0%
12,9M
100.0%
1,83M
106.0%
5,59M
47.0%
5,87M
45.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

1,34M
11.0%
1,14M
8.0%
478K
27.0%
3,16M
27.0%
2,99M
23.0%
837K
48.0%
6,17M
52.0%
6,05M
46.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

14,9M
16,6M
11%
17,3M
4%
17,2M
0%
12,9M
-25%
11,7M
-9%

Marge brute (€)

12,4M
13,8M
11%
14,3M
4%
14,3M
0%
10,8M
-24%
9,73M
-10%

Résultat net (€)

38,6K
1,08M
2704%
1,17M
8%
935K
-20%
-536K
-157%
462K
186%

Charges variables

2,48M
2,84M
15%
2,9M
2%
2,89M
0%
2,13M
-26%
2M
-6%

Seuil de rentabilité

14,9M
16,6M
11%
17,3M
4%
17,2M
0%
12,9M
-25%
11,7M
-9%

Masse salariale

6,61M
6,96M
5%
7,32M
5%
7,25M
-1%
5,87M
-19%
5,59M
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

16,6
17,1
3%
16,8
-1%
16,8
0%
16,5
-2%
17,1
4%

Marge brute (%)

83,4
82,9
-1%
83,2
0%
83,2
0%
83,5
0%
82,9
-1%

Masse salariale / CA (%)

44,3
41,9
-5%
42,4
1%
42,2
-1%
45,5
8%
47,7
5%

Résultat net / CA (%)

0,259
6,51
2418%
6,78
4%
5,44
-20%
-4,15
-176%
3,94
195%
C - Disponibilité

Trésorerie

101K
661K
555%
1,72M
161%
687K
-60%
1,14M
65%
1,34M
18%

Créances financières

2,3M
2,56M
11%
3,04M
19%
3,1M
2%
2,99M
-4%
3,16M
6%

Dettes financières

11,6M
11,8M
1%
11,2M
-5%
10,4M
-7%
6,05M
-42%
6,17M
2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

624K
1,69M
171%
632K
-63%
-73,2K
-112%
-4,26M
-5717%
-1,19M
72%

Évolution du CA (%)

4,37
11,4
160%
3,8
-67%
-0,424
-111%
-24,8
-5742%
-9,2
63%

Évolution de la trésorerie (%)

266
655
146%
261
-60%
39,9
-85%
165
314%
118
-29%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

15 270 515
17 220 502
18 731 052
19 041 835
13 717 055
12 772 774

Chiffre d'affaires

14 924 344
16 618 966
17 139 686
17 425 130
12 852 038
11 701 833

Ventes de marchandises

104 568
117 280
-

Prestations vendues

14 819 776
16 501 686
17 139 686
17 425 130
12 852 038
11 701 833

Subventions d'exploitation

39 739
87 182
80 583
44 812
224 283
244 413

Transferts de charges

300 372
513 748
1 509 322
1 568 296
639 259
824 945

Autres produits d'exploitation

6 060
606
1 461
3 597
1 475
1 583

B -

Total des charges d'exploitation

15 244 475
16 047 705
16 584 918
16 796 365
14 109 681
12 370 229

Charges externes (Total)

7 106 129
7 284 181
7 454 051
7 427 964
6 076 476
5 161 415

Achats effectués de matières

2 535 507
2 887 919
2 883 085
2 931 202
2 088 549
2 042 377

Variation de stock de matières

-58 321
-49 103
21 679
-38 347
40 624
-39 338

Services extérieurs

4 628 943
4 445 365
4 549 287
4 535 109
3 947 303
3 158 376

Impôts et taxes (Total)

647 110
747 594
780 690
717 103
595 708
529 830

Impôts et taxes

647 110
747 594
780 690
717 103
595 708
529 830

Charges de personnel (Total)

6 609 451
6 962 735
7 321 885
7 246 339
5 874 948
5 594 477

Salaires bruts (Salariés)

5 656 620
6 098 444
6 411 124
6 356 149
5 052 582
5 006 212

Charges sociales (Salariés)

952 831
864 291
910 761
890 190
822 366
588 265

Dotations aux amortissements

441 570
618 193
614 338
784 598
1 118 203
615 115

Autres charges d'exploitation

440 215
435 002
413 954
620 361
444 346
469 392

C -

Résultat d'exploitation

26 040
1 172 797
2 146 134
2 245 470
-392 626
402 545

D -

Résultat financier

-136 923
-128 217
-120 446
-103 115
-75 116
-97 540

Produits financiers

-
-100
306
-11 400

Charges financières

136 923
128 217
120 346
103 421
75 116
86 140

E -

Résultat courant

-110 883
1 044 580
2 025 688
2 142 355
-467 742
305 005

F -

Résultat exceptionnel

-117 259
-268 910
-2 208 236
-1 134 290
-466 883
-298 398

Produits exceptionnels

166 631
132 813
94 540
116 692
152 957
62 642

Charges exceptionnelles

283 890
401 723
2 302 776
1 250 982
619 840
361 040

G -

Impôt sur les bénéfices

-4 040
-7 328
-5 067
16 463
-

Impôt sur les bénéfices

-4 040
-7 328
-5 067
16 463
-

H -

Résultat de l'exercice

-228 142
775 670
-182 548
1 008 065
-934 625
6 607