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Les Roches

74700

SIREN

813023009

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR62813023009

SIRET

81302300900018

Effectifs

-

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2 114€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Roches Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.04 %

3.6%
6,71%
13.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

49.58 %

22.8%
30,8%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-4.33 %

-3.7%
3,82%
10.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-11.88 %

-1.8%
4,67%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Les Roches en
comparé à Les Roches en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

982K
100.0%
1,11M
100.0%
2,4M
100.0%
835K
85.0%
974K
87.0%
2,36M
98.0%
-42,6K
-4.0%
-15,7K
-1.0%
27K
1.0%
147K
15.0%
140K
12.0%
226K
9.0%
982K
100.0%
1,11M
100.0%
2,59M
108.0%
487K
49.0%
499K
44.0%
614K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

2,11K
0.0%
26,9K
2.0%
274K
11.0%
59,3K
6.0%
43,1K
3.0%
598K
24.0%
517K
52.0%
443K
39.0%
1,14M
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

979K
1,11M
14%
982K
-12%

Marge brute (€)

859K
974K
13%
835K
-14%

Résultat net (€)

-43,8K
-15,7K
64%
-42,6K
-171%

Charges variables

120K
140K
17%
147K
5%

Seuil de rentabilité

979K
1,11M
14%
982K
-12%

Masse salariale

491K
499K
1%
487K
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

12,2
12,6
3%
15
19%

Marge brute (%)

87,8
87,4
0%
85
-3%

Masse salariale / CA (%)

50,2
44,7
-11%
49,6
11%

Résultat net / CA (%)

-4,47
-1,41
68%
-4,33
-208%
C - Disponibilité

Trésorerie

26,9K
2,11K
-92%

Créances financières

74,2K
43,1K
-42%
59,3K
38%

Dettes financières

586K
443K
-24%
517K
16%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

136K
-132K
-198%

Évolution du CA (%)

13,8
-11,9
-186%

Évolution de la trésorerie (%)

7,85

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018

A -

Total des produits d'exploitation

1 069 608
1 214 626
1 059 107

Chiffre d'affaires

978 896
1 114 408
981 989

Prestations vendues

978 896
1 114 408
981 989

Production immobilisée

70 000
80 000
58 000

Transferts de charges

18 905
19 927
19 068

Autres produits d'exploitation

1 807
291
50

B -

Total des charges d'exploitation

1 113 323
1 216 693
1 209 095

Charges externes (Total)

461 255
624 995
610 463

Achats effectués de matières

160 496
130 087
147 101

Variation de stock de matières

-40 960
10 061
-237

Services extérieurs

341 719
484 847
463 599

Impôts et taxes (Total)

12 315
26 443
21 197

Impôts et taxes

12 315
26 443
21 197

Charges de personnel (Total)

491 417
498 510
486 918

Salaires bruts (Salariés)

385 112
393 768
379 349

Charges sociales (Salariés)

106 305
104 742
107 569

Dotations aux amortissements

29 447
64 579
87 947

Autres charges d'exploitation

118 889
2 166
2 570

C -

Résultat d'exploitation

-43 715
-2 067
-149 988

D -

Résultat financier

-49
-4 345
-8 597

Produits financiers

-
103

Charges financières

49
4 345
8 700

E -

Résultat courant

-43 764
-6 412
-158 585

F -

Résultat exceptionnel

-
-9 289
106 137

Produits exceptionnels

-
122 722

Charges exceptionnelles

-
9 289
16 585

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-43 764
-15 701
-52 448