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Les Ptits Caill'oux

74350

SIREN

792636755

Activité Principale (8891A)

Accueil de jeunes enfants

Numéro de TVA intra.

FR91792636755

SIRET

79263675500045

Effectifs

-

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€

Trésorerie disponible au 31/08/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Ptits Caill'oux Vs Accueil de jeunes enfants

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

54.91 %

46.0%
56,7%
68.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.74 %

1.0%
6,77%
13.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.0 %

-2.1%
4,11%
22.1%

Ratios de performances

Les résultats de Les Ptits Caill'oux en
comparé à Les Ptits Caill'oux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

343K
100.0%
1,13M
100.0%
16,3K
4.0%
15K
26,5K
2.0%
188K
54.0%
576K
51.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

7,18K
2.0%
61,3K
5.0%
40,8K
11.0%
26,3K
779K
69.0%
66,7K
19.0%
75,5K
472K
42.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LES PTITS CAILL'OUX en 2017 montre un chiffre d'affaires de 343 134 € avec un bénéfice net de 16 281 €, indiquant un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires de 4,74 %. Les dépenses de personnel étaient significatives à 188 422 €, représentant 54,91 % du chiffre d'affaires, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 64,53 % en 2017. La position de trésorerie était relativement faible à 7 178 €, et l'entreprise avait plus de dettes (66 707 €) que de créances (40 822 €). Le changement de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente était positif à 19 424 €, et l'évolution de la trésorerie a montré une augmentation substantielle de 148,09 %. Cependant, l'absence de données pour 2018 rend difficile l'identification des tendances ou des changements pour cette année.
B - Bilan
La santé financière de LES PTITS CAILL'OUX est modérée avec une note de 65. La gestion de la masse salariale de l'entreprise semble efficace par rapport au secteur, mais la marge de bénéfice net et la position de trésorerie sont des domaines qui nécessitent une attention. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et la performance de l'entreprise. Il est crucial pour l'entreprise de s'adapter à ces facteurs en diversifiant ses services, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en maintenant un flux de trésorerie sain pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LES PTITS CAILL'OUX devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, la gestion des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la position de trésorerie. Les stratégies pourraient inclure l'expansion des services, l'optimisation des coûts et l'amélioration des processus de recouvrement.
D - Comparaison au secteur
Comparé à la moyenne du secteur, l'entreprise a un ratio de personnel sur chiffre d'affaires plus bas, ce qui est positif. Cependant, le bénéfice net sur chiffre d'affaires est en dessous de la médiane du secteur, et la position de trésorerie est plus faible que la moyenne du secteur, indiquant une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

343K

Résultat net (€)

16,3K
15K
-8%

Masse salariale

188K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

54,9

Résultat net / CA (%)

4,74
C - Disponibilité

Trésorerie

7,18K

Créances financières

40,8K
26,3K
-36%

Dettes financières

66,7K
75,5K
13%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

19,4K

Évolution du CA (%)

6

Évolution de la trésorerie (%)

148

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-