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Les Platanes

26500

SIREN

750101271

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR49750101271

SIRET

75010127100013

Effectifs

01

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33 381€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Platanes Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Les Platanes en
comparé à Les Platanes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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22,2K
14,9K
25K
8.0%
20,6K
11,7K
38,1K
12.0%
78,2K
113K
142K
47.0%
3,29K
1,57K
64,4K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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33,4K
4,14K
108K
36.0%
1,35K
1,71K
213K
71.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LES PLATANES a montré une augmentation constante du bénéfice net de 2016 à 2019, indiquant une tendance positive en termes de rentabilité. Cependant, il y a eu une baisse significative du bénéfice net en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont été relativement stables, avec une réduction notable en 2021. Les dépenses de personnel ont fluctué, avec une augmentation en 2019 suivie d'une diminution en 2020 et d'une augmentation à nouveau en 2021, ce qui peut refléter des changements dans les niveaux de personnel ou des ajustements salariaux. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Les niveaux d'endettement ont été faibles et en diminution, ce qui est également favorable.
B - Bilan
LES PLATANES a démontré une résilience financière avec une note de 75, indiquant une position financière saine. La capacité de l'entreprise à réduire les dépenses d'exploitation en 2021 et à maintenir des niveaux d'endettement bas contribue à cette évaluation. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur de l'hôtellerie, mais la forte position de trésorerie de l'entreprise et la diminution des niveaux d'endettement suggèrent qu'elle est bien équipée pour naviguer ces défis. Une attention continue à la gestion des coûts et à la croissance des revenus sera cruciale pour le succès futur.
C - Recommandation
Pour maintenir la santé financière, LES PLATANES devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires, optimiser les dépenses d'exploitation et maintenir une position de trésorerie solide. Diversifier les sources de revenus et explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait aider à atténuer l'impact de facteurs externes tels que la pandémie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES PLATANES a une marge bénéficiaire nette plus élevée, indiquant une gestion efficace et un contrôle des coûts. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont inférieures à la moyenne du secteur, suggérant une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie est solide par rapport aux pairs, offrant un tampon contre les dépenses imprévues ou les ralentissements.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

24K
24K
0%
25,2K
5%
30K
19%
14,9K
-50%
22,2K
50%

Résultat net (€)

18,1K
18,5K
3%
20,3K
9%
24,9K
23%
11,7K
-53%
20,6K
76%

Charges d'exploitations total

116K
105K
-9%
105K
0%
111K
6%
113K
2%
78,2K
-31%

Masse salariale

2,28K
1,53K
-33%
1,4K
-9%
2,71K
93%
1,57K
-42%
3,29K
109%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

12,8K
12,5K
-2%
9,62K
-23%
17,9K
86%
4,14K
-77%
33,4K
706%

Dettes financières

2,4K
2,18K
-9%
2,14K
-2%
2,01K
-6%
1,71K
-15%
1,35K
-21%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-