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Les Platanes

03340 BESSAY-SUR-ALLIER

SIREN

499775294

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR95499775294

SIRET

49977529400014

Effectifs

NN

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97 098€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Platanes Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Les Platanes en
comparé à Les Platanes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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51,3K
15,2K
30,5K
4.0%
50,5K
14,6K
36,8K
4.0%
101K
118K
215K
28.0%
6,2K
18,6K
199K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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97,1K
80,3K
206K
27.0%
3,67K
3,73K
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LES PLATANES a montré une performance financière fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative du bénéfice net de 2016 à 2017, suivie d'une baisse en 2018 et d'une perte en 2019. Cependant, il y a eu un redressement remarquable en 2020 et 2021 avec des augmentations substantielles du bénéfice net. Les dépenses de personnel ont été relativement stables, à l'exception d'une diminution notable en 2021. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, indiquant une bonne liquidité et stabilité financière. Les niveaux d'endettement sont restés faibles, ce qui est positif.
B - Bilan
Les états financiers de LES PLATANES indiquent une entreprise qui a réussi à naviguer à travers les défis et à améliorer sa rentabilité, en particulier en 2020 et 2021. La note de 75 de l'entreprise reflète sa résilience et sa performance supérieure à la moyenne en termes de marge bénéficiaire nette et de position de trésorerie. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les problèmes spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté le secteur et LES PLATANES, mais la capacité de l'entreprise à maintenir des niveaux d'endettement faibles et à améliorer sa position de trésorerie suggère une gestion efficace et une prudence financière.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, LES PLATANES devrait continuer à surveiller les dépenses d'exploitation et maintenir sa forte position de trésorerie. Explorer des voies pour la croissance des revenus pourrait encore améliorer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES PLATANES a une marge bénéficiaire nette plus élevée et une position de trésorerie plus forte, mais son chiffre d'affaires n'est pas rapporté, rendant la comparaison des revenus difficile. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ne sont pas disponibles, mais les chiffres absolus de la masse salariale sont conformes aux médianes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

3,29K
5,57K
69%
1,34K
-76%
-4,04K
-402%
15,2K
477%
51,3K
237%

Résultat net (€)

3,14K
5,03K
60%
1,16K
-77%
-3,99K
-444%
14,6K
466%
50,5K
246%

Charges d'exploitations total

115K
118K
2%
114K
-3%
117K
2%
118K
1%
101K
-15%

Masse salariale

18,7K
19,2K
3%
18,5K
-3%
19,2K
4%
18,6K
-3%
6,2K
-67%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

33,7K
30,3K
-10%
33,4K
10%
32,8K
-2%
80,3K
145%
97,1K
21%

Dettes financières

3,22K
3,22K
0%
3,1K
-4%
3,11K
0%
3,73K
20%
3,67K
-2%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

108
89,9
-17%
110
23%
98
-11%
245
150%
121
-51%

Évolution des charges d'exploitations

3,15K
2,66K
-16%
-3,52K
-233%
2,29K
165%
1,36K
-41%
-17,2K
-1363%

Évolution des charges d'exploitations (%)

2,81
2,31
-18%
-2,99
-230%
2,01
167%
1,17
-42%
-14,6
-1349%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

118 388
123 319
115 567
112 485
133 102
151 993

Chiffre d'affaires

115 304
120 118
113 653
110 537
118 732
98 773

Ventes de marchandises

115 304
120 118
113 653
110 537
118 732
98 773

Production immobilisée

1 883
1 841
1 910
1 941
1 552
618

Subventions d'exploitation

-
7 000
49 128

Autres produits d'exploitation

1 201
1 360
4
7
5 818
3 474

B -

Total des charges d'exploitation

115 095
117 755
114 224
116 523
117 882
100 690

Charges externes (Total)

54 919
57 392
54 708
54 617
60 075
54 445

Variation de stock de marchandise

-537
-54
140
246
-950
948

Achats effectués de matières

29 530
29 853
28 635
28 584
34 135
28 212

Variation de stock de matières

-
-176
102

Services extérieurs

25 926
27 593
25 933
25 787
27 066
25 183

Impôts et taxes (Total)

671
677
676
674

Impôts et taxes

671
677
676
674

Charges de personnel (Total)

57 431
57 732
57 079
59 698
55 994
45 083

Salaires bruts (Salariés)

38 770
38 573
38 554
40 497
37 355
38 879

Charges sociales (Salariés)

18 661
19 159
18 525
19 201
18 639
6 204

Dotations aux amortissements

2 071
1 944
1 760
1 524
1 116
469

Autres charges d'exploitation

3
10
-
8
23
17

C -

Résultat d'exploitation

3 293
5 564
1 343
-4 038
15 220
51 303

D -

Résultat financier

104
49
28
47
32
41

Produits financiers

104
49
28
47
32
41

E -

Résultat courant

3 397
5 613
1 371
-3 991
15 252
51 344

F -

Résultat exceptionnel

-
-593

Charges exceptionnelles

-
593

G -

Impôt sur les bénéfices

260
581
205
-
640
243

Impôt sur les bénéfices

260
581
205
-
640
243

H -

Résultat de l'exercice

3 397
5 613
1 371
-3 991
15 252
50 751