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Les Pins

13350 Charleval

SIREN

400432233

Activité Principale (8730A)

Hébergement social pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR17400432233

SIRET

40043223300015

Effectifs

12

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289 565€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Pins Vs Hébergement social pour personnes âgées

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Les Pins en
comparé à Les Pins en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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186K
-102K
319K
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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290K
105K
347K
9.0%
589K
353K
1,59M
43.0%
222K
271K
1,47M
40.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LES PINS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net a connu des variations significatives, avec une perte notable en 2019 suivie d'une forte reprise en 2020. La position de trésorerie a généralement été saine, avec une augmentation substantielle en 2020, indiquant une bonne liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de LES PINS, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a connu des défis mais montre des signes de reprise. La perte significative en 2019 pourrait être attribuée à des facteurs externes tels que des baisses de marché ou des inefficacités internes. La forte reprise du bénéfice net en 2020 suggère une action de gestion efficace ou des conditions de marché favorables. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est crucial en période d'incertitude économique. Cependant, les niveaux de dette croissants sont un risque potentiel qui doit être géré. LES PINS devrait continuer à se concentrer sur la croissance des revenus et l'optimisation des coûts pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LES PINS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une marge brute saine. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à optimiser les dépenses d'exploitation et la masse salariale, améliorant ainsi les marges bénéficiaires nettes. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à gérer les niveaux de dette et à assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES PINS a une marge bénéficiaire nette inférieure et une évolution de trésorerie supérieure, ce qui est positif. Cependant, les niveaux de dette sont préoccupants et doivent être surveillés de près. La performance de l'entreprise en termes de reprise du bénéfice net en 2020 est louable et au-dessus de la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

4,51K
108K
2298%
154K
43%
-102K
-166%
186K
282%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

193K
95,3K
-51%
39,4K
-59%
105K
167%
290K
175%

Créances financières

186K
226K
22%
374K
66%
353K
-6%
589K
67%

Dettes financières

282K
208K
-26%
243K
17%
271K
12%
222K
-18%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

98,2
49,5
-50%
41,3
-17%
267
547%
275
3%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-