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Les Sources Du Terron

21590 Santenay

SIREN

379386345

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR41379386345

SIRET

37938634500027

Effectifs

12

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1 088 664€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Sources Du Terron Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

90.7 %

3.4%
4,22%
6.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

59.95 %

49.7%
55,4%
66.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.2 %

2.6%
7,22%
12.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.9 %

-0.2%
4,86%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Les Sources Du Terron en
comparé à Les Sources Du Terron en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,23M
100.0%
2,78M
100.0%
7,13M
100.0%
2,93M
90.0%
2,44M
87.0%
5,45M
76.0%
361K
11.0%
190K
6.0%
340K
4.0%
300K
9.0%
343K
12.0%
261K
3.0%
3,23M
100.0%
2,78M
100.0%
5,72M
80.0%
1,93M
59.0%
1,66M
59.0%
4,03M
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1,09M
33.0%
1,32M
47.0%
832K
11.0%
313K
9.0%
274K
9.0%
7,47M
105.0%
487K
15.0%
817K
29.0%
1,28M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,15M
3,49M
11%
2,69M
-23%
2,79M
3%
2,78M
0%
3,23M
16%

Marge brute (€)

2,99M
3,25M
9%
2,39M
-27%
2,44M
2%
2,44M
0%
2,93M
20%

Résultat net (€)

341K
241K
-29%
426K
77%
269K
-37%
190K
-29%
361K
90%

Charges variables

161K
240K
49%
302K
26%
350K
16%
343K
-2%
300K
-12%

Seuil de rentabilité

3,15M
3,49M
11%
2,69M
-23%
2,79M
3%
2,78M
0%
3,23M
16%

Masse salariale

1,41M
1,54M
9%
1,59M
3%
1,59M
0%
1,66M
4%
1,93M
16%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,11
6,87
35%
11,2
63%
12,6
12%
12,3
-2%
9,3
-25%

Marge brute (%)

94,9
93,1
-2%
88,8
-5%
87,4
-2%
87,7
0%
90,7
3%

Masse salariale / CA (%)

44,9
44
-2%
59,1
34%
57,2
-3%
59,7
4%
59,9
0%

Résultat net / CA (%)

10,8
6,91
-36%
15,8
129%
9,64
-39%
6,83
-29%
11,2
64%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,06M
1,36M
28%
900K
-34%
872K
-3%
1,32M
52%
1,09M
-18%

Créances financières

269K
245K
-9%
211K
-14%
134K
-37%
274K
104%
313K
14%

Dettes financières

772K
980K
27%
714K
-27%
766K
7%
817K
7%
487K
-40%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-277
443K
159932%

Évolution du CA (%)

-0,00995
15,9
159948%

Évolution de la trésorerie (%)

152
82,3
-46%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

3 228 333
3 565 268
3 808 852
3 755 392
1 049 838
1 509 646

Chiffre d'affaires

3 152 375
3 494 272
2 692 793
2 785 178
-

Prestations vendues

3 152 375
3 494 272
2 692 793
2 785 178
-

Subventions d'exploitation

8 448
23 829
12 461
1 800
2 500
-

Transferts de charges

31 659
25 377
1 085 253
970 754
1 041 431
1 509 635

Autres produits d'exploitation

35 851
21 790
18 345
-2 340
5 907
11

B -

Total des charges d'exploitation

2 783 923
3 253 826
3 413 663
3 478 920
3 499 409
4 158 648

Charges externes (Total)

1 185 213
1 426 462
1 495 105
1 572 115
1 505 672
1 776 924

Achats effectués de marchandise

1 127
-
1 425

Achats effectués de matières

163 130
240 516
311 934
346 706
337 508
303 376

Variation de stock de matières

-3 292
-426
-9 688
3 172
5 409
-4 720

Services extérieurs

1 024 248
1 186 372
1 192 859
1 222 237
1 162 755
1 476 843

Impôts et taxes (Total)

111 750
109 107
135 434
115 325
133 862
196 691

Impôts et taxes

111 750
109 107
135 434
115 325
133 862
196 691

Charges de personnel (Total)

1 414 989
1 538 841
1 591 244
1 594 065
1 663 509
1 934 918

Salaires bruts (Salariés)

1 043 660
1 132 657
1 156 215
1 220 013
1 301 446
1 434 440

Charges sociales (Salariés)

371 329
406 184
435 029
374 052
362 063
500 478

Dotations aux amortissements

71 504
74 129
86 570
87 088
83 465
109 592

Autres charges d'exploitation

467
105 287
105 310
110 327
112 901
140 523

C -

Résultat d'exploitation

444 410
311 442
395 189
276 472
-2 449 571
-2 649 002

D -

Résultat financier

6 070
261
-3 006
-3 279
-1 820
-2 687

Produits financiers

6 857
1 290
-

Charges financières

787
1 029
3 006
3 279
1 820
2 687

E -

Résultat courant

450 480
311 703
392 183
273 193
-2 451 391
-2 651 689

F -

Résultat exceptionnel

-23 174
-13 977
83 650
-19 338
-25 403
-90 567

Produits exceptionnels

23 584
1 393
256 591
64 861
66 213
20 011

Charges exceptionnelles

46 758
15 370
172 941
84 199
91 616
110 578

G -

Impôt sur les bénéfices

82 641
12 321
144 587
89 977
63 475
139 776

Impôt sur les bénéfices

82 641
12 321
144 587
89 977
63 475
139 776

H -

Résultat de l'exercice

427 306
297 726
475 833
253 855
-2 476 794
-2 742 256