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Essayer

Residence Le Clos Des Lys

71600 PARAY-LE-MONIAL

SIREN

431265065

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR89431265065

SIRET

43126506500018

Effectifs

12

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703 964€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Residence Le Clos Des Lys Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

91.01 %

3.4%
4,22%
6.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

72.39 %

49.7%
55,4%
66.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.21 %

2.6%
7,22%
12.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-6.06 %

-0.2%
4,86%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Residence Le Clos Des Lys en
comparé à Residence Le Clos Des Lys en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,84M
100.0%
1,96M
100.0%
7,13M
100.0%
1,68M
91.0%
1,79M
91.0%
5,45M
76.0%
225K
12.0%
224K
11.0%
340K
4.0%
166K
8.0%
173K
8.0%
261K
3.0%
1,84M
100.0%
1,96M
100.0%
5,72M
80.0%
1,33M
72.0%
1,17M
59.0%
4,03M
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

704K
38.0%
955K
48.0%
832K
11.0%
123K
6.0%
66,2K
3.0%
7,47M
105.0%
128K
6.0%
261K
13.0%
1,28M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,28M
2,3M
1%
1,79M
-22%
1,84M
3%
1,96M
7%
1,84M
-6%

Marge brute (€)

2,14M
2,15M
0%
1,62M
-24%
1,67M
3%
1,79M
7%
1,68M
-6%

Résultat net (€)

252K
183K
-27%
269K
47%
160K
-41%
224K
40%
225K
0%

Charges variables

140K
153K
10%
165K
8%
168K
1%
173K
3%
166K
-4%

Seuil de rentabilité

2,28M
2,3M
1%
1,79M
-22%
1,84M
3%
1,96M
7%
1,84M
-6%

Masse salariale

1,15M
1,15M
0%
1,18M
3%
1,12M
-5%
1,17M
4%
1,33M
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

6,11
6,67
9%
9,25
39%
9,12
-1%
8,83
-3%
8,99
2%

Marge brute (%)

93,9
93,3
-1%
90,7
-3%
90,9
0%
91,2
0%
91
0%

Masse salariale / CA (%)

50,4
49,8
-1%
65,8
32%
61
-7%
59,8
-2%
72,4
21%

Résultat net / CA (%)

11
7,96
-28%
15
89%
8,67
-42%
11,4
32%
12,2
7%
C - Disponibilité

Trésorerie

545K
552K
1%
547K
-1%
379K
-31%
955K
152%
704K
-26%

Créances financières

81,2K
159K
96%
81,7K
-49%
98,2K
20%
66,2K
-33%
123K
86%

Dettes financières

91K
202K
122%
115K
-43%
126K
9%
261K
108%
128K
-51%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

120K
-119K
-199%

Évolution du CA (%)

6,54
-6,06
-193%

Évolution de la trésorerie (%)

252
73,7
-71%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

2 318 561
2 342 659
2 456 714
2 496 724
747 809
997 383

Chiffre d'affaires

2 283 495
2 299 230
1 787 717
1 839 792
-

Prestations vendues

2 283 495
2 299 230
1 787 717
1 839 792
-

Subventions d'exploitation

4 138
15 222
13 746
2 627
-

Transferts de charges

19 032
18 399
650 140
653 343
747 767
997 348

Autres produits d'exploitation

11 896
9 808
5 111
962
42
35

B -

Total des charges d'exploitation

1 988 955
2 177 958
2 276 164
2 221 087
2 328 615
2 487 082

Charges externes (Total)

679 471
817 299
843 798
843 689
894 992
871 349

Achats effectués de matières

138 543
154 059
165 705
167 372
176 043
164 987

Variation de stock de matières

962
-690
-340
378
-2 883
596

Services extérieurs

539 966
663 930
678 433
675 939
721 832
705 766

Impôts et taxes (Total)

105 140
87 795
118 701
104 766
120 453
137 681

Impôts et taxes

105 140
87 795
118 701
104 766
120 453
137 681

Charges de personnel (Total)

1 150 668
1 145 504
1 176 278
1 122 890
1 171 348
1 332 915

Salaires bruts (Salariés)

858 426
856 201
875 585
866 493
926 165
991 595

Charges sociales (Salariés)

292 242
289 303
300 693
256 397
245 183
341 320

Dotations aux amortissements

53 242
57 938
67 784
74 964
66 192
62 207

Autres charges d'exploitation

434
69 422
69 603
74 778
75 630
82 930

C -

Résultat d'exploitation

329 606
164 701
180 550
275 637
-1 580 806
-1 489 699

D -

Résultat financier

1 990
-2 040
-2 318
-2 338
-1 311
-2 327

Produits financiers

3 013
-

Charges financières

1 023
2 040
2 318
2 338
1 311
2 327

E -

Résultat courant

331 596
162 661
178 232
273 299
-1 582 117
-1 492 026

F -

Résultat exceptionnel

-11 259
-10 215
89 091
-56 720
-64 411
-50 832

Produits exceptionnels

8 136
-
185 488
39 731
40 677
946

Charges exceptionnelles

19 395
10 215
96 397
96 451
105 088
51 778

G -

Impôt sur les bénéfices

56 497
2 203
64 559
132 995
90 803
76 931

Impôt sur les bénéfices

56 497
2 203
64 559
132 995
90 803
76 931

H -

Résultat de l'exercice

320 337
152 446
267 323
216 579
-1 646 528
-1 542 858