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Résidence Les Terrasses Du Ventoux

84130 Le Pontet

SIREN

348150160

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR82348150160

SIRET

34815016000029

Effectifs

12

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1 255 692€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Résidence Les Terrasses Du Ventoux Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.39 %

3.4%
4,22%
6.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

71.68 %

49.7%
55,4%
66.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

21.35 %

2.6%
7,22%
12.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-3.36 %

-0.2%
4,86%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Résidence Les Terrasses Du Ventoux en
comparé à Résidence Les Terrasses Du Ventoux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,57M
100.0%
2,66M
100.0%
7,13M
100.0%
2,38M
92.0%
2,46M
92.0%
5,45M
76.0%
550K
21.0%
453K
17.0%
340K
4.0%
196K
7.0%
200K
7.0%
261K
3.0%
2,57M
100.0%
2,66M
100.0%
5,72M
80.0%
1,85M
71.0%
1,66M
62.0%
4,03M
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1,26M
48.0%
1,47M
55.0%
832K
11.0%
254K
9.0%
128K
4.0%
7,47M
105.0%
284K
11.0%
220K
8.0%
1,28M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,18M
3,43M
8%
2,51M
-27%
2,61M
4%
2,66M
2%
2,57M
-3%

Marge brute (€)

3,02M
3,25M
8%
2,33M
-29%
2,43M
5%
2,46M
1%
2,38M
-3%

Résultat net (€)

467K
386K
-17%
359K
-7%
454K
26%
453K
0%
550K
21%

Charges variables

160K
172K
7%
180K
5%
177K
-2%
200K
13%
196K
-2%

Seuil de rentabilité

3,18M
3,43M
8%
2,51M
-27%
2,61M
4%
2,66M
2%
2,57M
-3%

Masse salariale

1,55M
1,62M
5%
1,6M
-1%
1,58M
-1%
1,66M
5%
1,85M
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,03
5,01
0%
7,17
43%
6,77
-6%
7,52
11%
7,61
1%

Marge brute (%)

95
95
0%
92,8
-2%
93,2
0%
92,5
-1%
92,4
0%

Masse salariale / CA (%)

48,6
47,2
-3%
63,9
35%
60,5
-5%
62,3
3%
71,7
15%

Résultat net / CA (%)

14,7
11,3
-23%
14,3
27%
17,4
21%
17
-2%
21,4
26%
C - Disponibilité

Trésorerie

766K
725K
-5%
575K
-21%
759K
32%
1,47M
94%
1,26M
-15%

Créances financières

139K
157K
13%
130K
-17%
98,5K
-24%
128K
30%
254K
99%

Dettes financières

184K
270K
47%
150K
-44%
284K
89%
220K
-23%
284K
29%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

52,2K
-89,4K
-271%

Évolution du CA (%)

2
-3,36
-268%

Évolution de la trésorerie (%)

194
85,4
-56%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

3 295 278
3 504 709
3 541 781
3 663 459
1 151 567
1 573 570

Chiffre d'affaires

3 180 893
3 426 584
2 506 165
2 611 881
-

Prestations vendues

3 180 893
3 426 584
2 506 165
2 611 881
-

Subventions d'exploitation

6 289
13 789
7 161
4 117
-
12 988

Transferts de charges

106 576
54 103
1 023 612
1 042 210
1 148 288
1 557 801

Autres produits d'exploitation

1 520
10 233
4 843
5 251
3 279
2 781

B -

Total des charges d'exploitation

2 711 623
3 045 607
3 067 107
3 016 585
3 126 703
3 340 219

Charges externes (Total)

935 232
1 065 786
1 103 288
1 071 066
1 074 652
1 073 479

Achats effectués de matières

161 780
173 355
176 427
175 121
198 558
198 947

Variation de stock de matières

-1 905
-1 672
3 223
1 809
1 817
-3 129

Services extérieurs

775 357
894 103
923 638
894 136
874 277
877 661

Impôts et taxes (Total)

134 216
148 055
168 455
169 937
173 718
214 124

Impôts et taxes

134 216
148 055
168 455
169 937
173 718
214 124

Charges de personnel (Total)

1 547 111
1 617 464
1 600 366
1 579 376
1 659 639
1 845 465

Salaires bruts (Salariés)

1 137 136
1 174 629
1 174 788
1 195 529
1 265 077
1 343 441

Charges sociales (Salariés)

409 975
442 835
425 578
383 847
394 562
502 024

Dotations aux amortissements

94 549
91 357
91 780
90 499
108 183
90 660

Autres charges d'exploitation

515
122 945
103 218
105 707
110 511
116 491

C -

Résultat d'exploitation

583 655
459 102
474 674
646 874
-1 975 136
-1 766 649

D -

Résultat financier

-5 636
-3 711
-3 666
-2 586
-2 397
-4 427

Charges financières

5 636
3 711
3 666
2 586
2 397
4 427

E -

Résultat courant

578 019
455 391
471 008
644 288
-1 977 533
-1 771 076

F -

Résultat exceptionnel

35 565
-11 653
14 822
-117 625
-65 558
-82 985

Produits exceptionnels

42 367
114
126 257
50 777
78 293
27 673

Charges exceptionnelles

6 802
11 767
111 435
168 402
143 851
110 658

G -

Impôt sur les bénéfices

144 913
80 027
88 340
184 327
176 519
154 396

Impôt sur les bénéfices

144 913
80 027
88 340
184 327
176 519
154 396

H -

Résultat de l'exercice

613 584
443 738
485 830
526 663
-2 043 091
-1 854 061