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Résidence Le Clos De La Forêt

39700 FRAISANS

SIREN

392733358

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR62392733358

SIRET

39273335800049

Effectifs

12

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1 280 597€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Résidence Le Clos De La Forêt Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.58 %

3.4%
4,22%
6.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

69.46 %

49.7%
55,4%
66.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.66 %

2.6%
7,22%
12.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.13 %

-0.2%
4,86%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Résidence Le Clos De La Forêt en
comparé à Résidence Le Clos De La Forêt en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,43M
100.0%
2,27M
100.0%
7,13M
100.0%
2,25M
92.0%
2,09M
92.0%
5,45M
76.0%
234K
9.0%
148K
6.0%
340K
4.0%
180K
7.0%
177K
7.0%
261K
3.0%
2,43M
100.0%
2,27M
100.0%
5,72M
80.0%
1,69M
69.0%
1,66M
73.0%
4,03M
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

1,28M
52.0%
1,09M
48.0%
832K
11.0%
248K
10.0%
201K
8.0%
7,47M
105.0%
173K
7.0%
200K
8.0%
1,28M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,92M
3,26M
12%
2,28M
-30%
2,39M
5%
2,27M
-5%
2,43M
7%

Marge brute (€)

2,79M
3,1M
11%
2,11M
-32%
2,2M
5%
2,09M
-5%
2,25M
8%

Résultat net (€)

414K
210K
-49%
314K
50%
326K
4%
148K
-54%
234K
58%

Charges variables

127K
165K
31%
177K
7%
184K
4%
177K
-4%
180K
2%

Seuil de rentabilité

2,92M
3,26M
12%
2,28M
-30%
2,39M
5%
2,27M
-5%
2,43M
7%

Masse salariale

1,52M
1,67M
9%
1,66M
-1%
1,55M
-6%
1,66M
7%
1,69M
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

4,34
5,07
17%
7,74
53%
7,72
0%
7,79
1%
7,42
-5%

Marge brute (%)

95,7
94,9
-1%
92,3
-3%
92,3
0%
92,2
0%
92,6
0%

Masse salariale / CA (%)

52,2
51,1
-2%
72,6
42%
65,1
-10%
73,3
13%
69,5
-5%

Résultat net / CA (%)

14,2
6,42
-55%
13,7
114%
13,6
-1%
6,55
-52%
9,66
48%
C - Disponibilité

Trésorerie

908K
1,05M
16%
815K
-22%
714K
-12%
1,09M
53%
1,28M
17%

Créances financières

102K
87,2K
-15%
147K
69%
72,7K
-51%
201K
177%
248K
23%

Dettes financières

106K
266K
151%
152K
-43%
192K
26%
200K
4%
173K
-14%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-119K
162K
236%

Évolution du CA (%)

-4,99
7,13
243%

Évolution de la trésorerie (%)

153
117
-23%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

2 976 177
3 325 020
3 440 417
3 669 600
1 417 754
1 361 617

Chiffre d'affaires

2 918 258
3 261 599
2 282 105
2 385 248
-

Prestations vendues

2 918 258
3 261 599
2 282 105
2 385 248
-

Subventions d'exploitation

9 978
22 052
10 581
423
12 594
13 845

Transferts de charges

44 859
31 477
1 140 994
1 284 137
1 402 583
1 325 403

Autres produits d'exploitation

3 082
9 892
6 737
-208
2 577
22 369

B -

Total des charges d'exploitation

2 566 742
3 142 005
3 411 708
3 135 596
3 238 693
3 363 829

Charges externes (Total)

872 497
1 192 514
1 286 504
1 311 864
1 287 507
1 345 595

Achats effectués de matières

128 959
166 483
179 692
184 635
172 163
177 226

Variation de stock de matières

-2 334
-1 034
-2 962
-446
4 404
2 913

Services extérieurs

745 872
1 027 065
1 109 774
1 127 675
1 110 940
1 165 456

Impôts et taxes (Total)

110 605
120 453
127 822
113 967
137 218
170 736

Impôts et taxes

110 605
120 453
127 822
113 967
137 218
170 736

Charges de personnel (Total)

1 523 421
1 665 996
1 656 252
1 551 926
1 660 116
1 686 455

Salaires bruts (Salariés)

1 136 146
1 232 152
1 223 669
1 189 366
1 294 465
1 251 387

Charges sociales (Salariés)

387 275
433 844
432 583
362 560
365 651
435 068

Dotations aux amortissements

59 316
64 486
242 365
54 789
47 370
55 686

Autres charges d'exploitation

903
98 556
98 765
103 050
106 482
105 357

C -

Résultat d'exploitation

409 435
183 015
28 709
534 004
-1 820 939
-2 002 212

D -

Résultat financier

-1 501
-1 557
-1 892
-1 935
-1 601
-2 295

Produits financiers

2 307
-

Charges financières

3 808
1 557
1 892
1 935
1 601
2 295

E -

Résultat courant

407 934
181 458
26 817
532 069
-1 822 540
-2 004 507

F -

Résultat exceptionnel

10 706
-6 059
-18 276
-29 000
15 249
-94 359

Produits exceptionnels

39 895
5 243
202 585
67 245
68 117
887

Charges exceptionnelles

29 189
11 302
220 861
96 245
52 868
95 246

G -

Impôt sur les bénéfices

7 507
-19 680
-32 831
253 096
39 361
99 335

Impôt sur les bénéfices

7 507
-19 680
-32 831
253 096
39 361
99 335

H -

Résultat de l'exercice

418 640
175 399
8 541
503 069
-1 807 291
-2 098 866