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Résidence Les Capitelles

30620 BERNIS

SIREN

339586315

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR64339586315

SIRET

33958631500014

Effectifs

21

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512 752€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Résidence Les Capitelles Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.38 %

3.4%
4,22%
6.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

75.56 %

49.7%
55,4%
66.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.87 %

2.6%
7,22%
12.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.48 %

-0.2%
4,86%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Résidence Les Capitelles en
comparé à Résidence Les Capitelles en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,48M
100.0%
2,44M
100.0%
7,13M
100.0%
2,29M
92.0%
2,25M
92.0%
5,45M
76.0%
121K
4.0%
191K
7.0%
340K
4.0%
189K
7.0%
192K
7.0%
261K
3.0%
2,48M
100.0%
2,44M
100.0%
5,72M
80.0%
1,87M
75.0%
1,65M
67.0%
4,03M
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 50%

513K
20.0%
691K
28.0%
832K
11.0%
97,9K
3.0%
256K
10.0%
7,47M
105.0%
157K
6.0%
380K
15.0%
1,28M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La Résidence Les Capitelles a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu une baisse de 2017 à 2018, suivie d'une augmentation graduelle jusqu'en 2021. La marge brute a suivi une tendance similaire, indiquant une efficacité variable dans la génération de revenus. Le bénéfice net a atteint son sommet en 2019 mais a diminué les années suivantes, ce qui pourrait être dû à une augmentation des dépenses d'exploitation ou des coûts de personnel. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a été élevé, en particulier en 2021, ce qui pourrait indiquer des inefficacités du personnel ou un investissement important dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée de 2018 à 2021, suggérant une meilleure gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la Résidence Les Capitelles, notée à 65, reflète une position modérée au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. Pour renforcer sa stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, la diversification des revenus et une gestion financière prudente. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais les niveaux d'endettement croissants appellent à la prudence et à une gestion stratégique de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la Résidence Les Capitelles devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses de personnel, l'amélioration des flux de revenus et une gestion plus efficace des niveaux d'endettement. Explorer de nouveaux services ou marchés pourrait aider à augmenter le chiffre d'affaires, tandis qu'une budgétisation prudente et un contrôle des coûts peuvent améliorer les marges bénéficiaires nettes.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la Résidence Les Capitelles a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, indiquant des possibilités de croissance et d'amélioration de l'efficacité. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui est une préoccupation qui doit être abordée.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,02M
2,24M
-26%
2,38M
6%
2,44M
2%
2,48M
1%

Marge brute (€)

2,88M
2,07M
-28%
2,19M
6%
2,25M
3%
2,29M
2%

Résultat net (€)

127K
140K
10%
333K
137%
191K
-43%
121K
-37%

Charges variables

142K
169K
19%
193K
15%
192K
-1%
189K
-2%

Seuil de rentabilité

3,02M
2,24M
-26%
2,38M
6%
2,44M
2%
2,48M
1%

Masse salariale

1,58M
1,55M
-2%
1,46M
-6%
1,65M
13%
1,87M
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

4,7
7,52
60%
8,12
8%
7,87
-3%
7,62
-3%

Marge brute (%)

95,3
92,5
-3%
91,9
-1%
92,1
0%
92,4
0%

Masse salariale / CA (%)

52,2
69,1
32%
61,3
-11%
67,7
10%
75,6
12%

Résultat net / CA (%)

4,21
6,26
49%
14
123%
7,84
-44%
4,87
-38%
C - Disponibilité

Trésorerie

407K
92K
-77%
424K
361%
691K
63%
513K
-26%

Créances financières

140K
226K
61%
118K
-48%
256K
117%
97,9K
-62%

Dettes financières

242K
295K
22%
308K
5%
380K
23%
157K
-59%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

58,6K
36,1K
-38%

Évolution du CA (%)

2,46
1,48
-40%

Évolution de la trésorerie (%)

163
74,2
-54%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-