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Les Fromagers Du Mont Royal

31210 MONTREJEAU

SIREN

344250204

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR63344250204

SIRET

34425020400023

Effectifs

03

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134 296€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Fromagers Du Mont Royal Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

65.37 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

6.09 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.64 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Les Fromagers Du Mont Royal en
comparé à Les Fromagers Du Mont Royal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

570K
100.0%
515K
100.0%
8,1M
100.0%
34,7K
6.0%
42,1K
8.0%
1,51M
18.0%
373K
65.0%
344K
66.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

134K
23.0%
283K
55.0%
1,89M
23.0%
242K
42.0%
155K
30.0%
4,09M
50.0%
282K
49.0%
157K
30.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LES FROMAGERS DU MONT ROYAL a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a également augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre croissants. Les marges bénéficiaires nettes ont fluctué mais montrent une tendance à la baisse, ce qui pourrait être préoccupant. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative, mais les niveaux d'endettement ont également fortement augmenté en 2021, ce qui peut affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de LES FROMAGERS DU MONT ROYAL, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. Le secteur a été confronté à des défis tels que la demande fluctuante et une concurrence accrue, qui peuvent avoir affecté l'entreprise. Le niveau d'endettement croissant en 2021 est une préoccupation importante et devrait être abordé rapidement. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les conditions économiques doivent également être pris en compte dans la planification stratégique.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration des marges bénéficiaires nettes en contrôlant les dépenses d'exploitation et en optimisant les coûts de la masse salariale. Renforcer la gestion de la trésorerie pour gérer les niveaux d'endettement accrus sera également crucial pour maintenir la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, LES FROMAGERS DU MONT ROYAL a un chiffre d'affaires inférieur mais montre un meilleur contrôle des coûts des matières premières. Le pourcentage de la masse salariale est supérieur à la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la moyenne du secteur, indiquant une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

367K
451K
23%
480K
6%
476K
-1%
515K
8%
570K
11%

Marge brute (€)

367K

Résultat net (€)

36,8K
40,8K
11%
41,2K
1%
44,3K
8%
42,1K
-5%
34,7K
-17%

Charges variables

78

Seuil de rentabilité

367K

Masse salariale

232K
303K
30%
295K
-3%
289K
-2%
344K
19%
373K
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,0212

Marge brute (%)

100

Masse salariale / CA (%)

63,2
67,1
6%
61,5
-8%
60,7
-1%
66,7
10%
65,4
-2%

Résultat net / CA (%)

10
9,05
-10%
8,57
-5%
9,31
9%
8,16
-12%
6,09
-25%
C - Disponibilité

Trésorerie

208K
245K
18%
186K
-24%
285K
53%
283K
0%
134K
-53%

Créances financières

144K
166K
15%
214K
29%
154K
-28%
155K
1%
242K
56%

Dettes financières

7,19K
9,24K
29%
4,27K
-54%
3,02K
-29%
157K
5107%
282K
79%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

33,5K
83,7K
150%
29,2K
-65%
-4,22K
-114%
39,5K
1036%
54,8K
39%

Évolution du CA (%)

10
22,8
127%
6,48
-72%
-0,879
-114%
8,3
1045%
10,6
28%

Évolution de la trésorerie (%)

102
118
16%
76
-36%
153
101%
99,6
-35%
47,4
-52%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

766 049

Chiffre d'affaires

759 962

Prestations vendues

759 962

Transferts de charges

6 066

Autres produits d'exploitation

21

B -

Total des charges d'exploitation

774 260

Charges externes (Total)

169 702

Services extérieurs

169 702

Impôts et taxes (Total)

17 633

Impôts et taxes

17 633

Charges de personnel (Total)

574 237

Salaires bruts (Salariés)

428 529

Charges sociales (Salariés)

145 708

Dotations aux amortissements

12 678

Autres charges d'exploitation

10

C -

Résultat d'exploitation

-8 211

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-8 211

F -

Résultat exceptionnel

1 291

Produits exceptionnels

1 291

G -

Impôt sur les bénéfices

3 375

Impôt sur les bénéfices

3 375

H -

Résultat de l'exercice

-6 920