Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Les Fontaines

04320 Castellet-lès-Sausses

SIREN

790499172

Activité Principale (4639B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR12790499172

SIRET

79049917200019

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de LES FONTAINES

54 223€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Fontaines Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

37.72 %

66.7%
75,9%
83.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

13.7 %

5.2%
8,61%
14.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-1.99 %

0.1%
1,33%
4.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

26.46 %

-4.6%
3,16%
13.9%

Ratios de performances

Les résultats de Les Fontaines en
comparé à Les Fontaines en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

295K
100.0%
233K
100.0%
81,4M
100.0%
111K
37.0%
106K
45.0%
12,9M
15.0%
-5,86K
-1.0%
17,3K
7.0%
604K
0.0%
184K
62.0%
128K
54.0%
64,5M
79.0%
295K
100.0%
233K
100.0%
78,2M
96.0%
40,4K
13.0%
34,6K
14.0%
3,16M
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

54,2K
18.0%
88,8K
38.0%
497K
0.0%
68,5K
23.0%
12,4K
5.0%
5,77M
7.0%
5,74K
1.0%
14,2K
6.0%
6,24M
7.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LES FONTAINES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une baisse notable en 2018 suivie d'une reprise en 2019. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant des stratégies de tarification ou de contrôle des coûts cohérentes. Cependant, la marge nette a varié, avec une perte préoccupante en 2019. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été cohérentes avec les changements de chiffre d'affaires, suggérant un modèle de coûts variables. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, mais l'entreprise a maintenu un flux de trésorerie positif, ce qui est crucial pour la stabilité financière. Les niveaux d'endettement ont été gérables, ce qui est un signe positif.
B - Bilan
La performance financière de LES FONTAINES, avec une note de 65, reflète une santé financière modérée. La capacité de l'entreprise à se remettre d'une baisse du chiffre d'affaires en 2018 démontre une résilience, possiblement due à une base de clients fidèles ou à des stratégies de marché efficaces. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et la concurrence dans l'industrie ont probablement influencé le secteur et la performance de LES FONTAINES. L'entreprise devrait surveiller de près ces facteurs et s'adapter en conséquence pour maintenir et améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LES FONTAINES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en améliorant les pourcentages de marge brute. L'optimisation des coûts, en particulier pendant les périodes de ralentissement, peut aider à stabiliser les bénéfices nets. Renforcer la position de trésorerie pour couvrir au moins trois à six mois de dépenses d'exploitation améliorerait la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES FONTAINES a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient une fraction de marge brute plus élevée, indiquant un potentiel de rentabilité plus élevé. La marge nette est inférieure à la médiane du secteur, ce qui est préoccupant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est conforme aux moyennes du secteur, suggérant des coûts de compensation compétitifs.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2015
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

298K
315K
6%
233K
-26%
295K
26%

Marge brute (€)

153K
144K
-6%
106K
-27%
111K
5%

Résultat net (€)

26,8K
13,5K
-49%
17,3K
28%
-5,86K
-134%

Charges variables

145K
171K
18%
128K
-25%
184K
44%

Seuil de rentabilité

298K
315K
6%
233K
-26%
295K
26%

Masse salariale

44,1K
47,7K
8%
34,6K
-28%
40,4K
17%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

48,6
54,2
11%
54,7
1%
62,3
14%

Marge brute (%)

51,4
45,8
-11%
45,3
-1%
37,7
-17%

Masse salariale / CA (%)

14,8
15,2
2%
14,8
-2%
13,7
-8%

Résultat net / CA (%)

9
4,3
-52%
7,41
72%
-1,99
-127%
C - Disponibilité

Trésorerie

93,2K
73,5K
-21%
88,8K
21%
54,2K
-39%

Créances financières

90,4K
12,4K
68,5K
450%

Dettes financières

33,4K
16,7K
-50%
14,2K
-15%
5,74K
-60%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

35,2K
-81,5K
-331%
61,7K
176%

Évolution du CA (%)

12,6
-25,9
-306%
26,5
202%

Évolution de la trésorerie (%)

150
121
-20%
61,1
-49%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-