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Les Escaliers

37140 BOURGUEIL

SIREN

447638198

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR46447638198

SIRET

44763819800013

Effectifs

NN

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671€

Trésorerie disponible au 31/07/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Escaliers Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Les Escaliers en
comparé à Les Escaliers en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-2,83K
-3,68K
-1,92K
-0.0%
-22,2K
-50,5K
1,51M
18.0%
2,83K
3,68K
56,6K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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671
467
1,89M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
LES ESCALIERS a montré un schéma constant de pertes nettes au fil des années, indiquant des difficultés financières. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une augmentation notable en 2019 suivie d'une baisse, ce qui pourrait être un signe d'instabilité. Les dépenses d'exploitation ont été relativement stables, mais les pertes persistantes suggèrent que l'entreprise ne génère pas suffisamment de revenus pour couvrir ses coûts. L'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation des capacités de génération de revenus de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de LES ESCALIERS est préoccupante, avec une note de 25 sur 100. L'incapacité de l'entreprise à dégager un profit et sa position de trésorerie fluctuante sont des signaux d'alarme importants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les changements dans la réglementation de l'industrie pourraient avoir affecté négativement l'entreprise. Pour s'améliorer, LES ESCALIERS doit résoudre ses problèmes de revenus et gérer ses dépenses plus efficacement.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus, telles que l'expansion de sa portée de marché ou l'introduction de nouveaux produits/services. L'optimisation des coûts pourrait également être bénéfique. Explorer des options de financement pour améliorer la trésorerie et envisager une restructuration peut être nécessaire pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES ESCALIERS a une performance plus faible, en particulier en ce qui concerne le bénéfice net et la position de trésorerie. Le secteur a connu une large gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, suggérant que, bien qu'il y ait des entreprises prospères, LES ESCALIERS n'en fait actuellement pas partie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-12,4K
-4,71K
-4,8K
-2%
-3,68K
23%
-2,83K
23%

Résultat net (€)

-18,4K
-8,36K
55%
-6,67K
20%
-43,1K
-545%
-50,5K
-17%
-22,2K
56%

Charges d'exploitations total

12,4K
4,72K
4,8K
2%
3,68K
-23%
2,83K
-23%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,29K
465
-64%
555
19%
6,17K
1011%
467
-92%
671
44%

Créances financières

4,01K

Dettes financières

1,03K
2,1K
104%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

142
36
-75%
119
232%
1,11K
831%
7,58
-99%
144
1797%

Évolution des charges d'exploitations

8,9K
496
88
-82%
-1,13K
-1381%
-843
25%

Évolution des charges d'exploitations (%)

253
11,8
1,87
-84%
-23,5
-1357%
-22,9
2%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-